有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/28-2024/11/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年5月27日現在 | 当期 2024年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,865,235,467 | 3,665,319,954 |
| 投資信託受益証券 | 128,167,476,719 | 116,558,350,624 |
| 親投資信託受益証券 | 274,774,405 | 274,938,059 |
| 流動資産合計 | 132,307,486,591 | 120,498,608,637 |
| 資産合計 | 132,307,486,591 | 120,498,608,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,457,468,638 | 1,450,101,721 |
| 未払解約金 | 38,298,429 | 239,613,303 |
| 未払受託者報酬 | 3,781,190 | 3,403,925 |
| 未払委託者報酬 | 144,945,935 | 130,484,016 |
| その他未払費用 | 258,667 | 235,210 |
| 流動負債合計 | 1,644,752,859 | 1,823,838,175 |
| 負債合計 | 1,644,752,859 | 1,823,838,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 194,329,151,861 | 193,346,896,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △63,666,418,129 | △74,672,125,730 |
| (分配準備積立金) | 4,199,647,307 | 4,917,946,105 |
| 元本等合計 | 130,662,733,732 | 118,674,770,462 |
| 純資産合計 | 130,662,733,732 | 118,674,770,462 |
| 負債純資産合計 | 132,307,486,591 | 120,498,608,637 |
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