有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期特定期間末 平成29年11月27日現在 | 第11期特定期間末 平成30年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,370,774,005 | 1,514,920,740 |
| 投資信託受益証券 | 34,733,475,308 | 33,316,816,427 |
| 親投資信託受益証券 | 5,003,961 | 5,002,476 |
| 流動資産合計 | 36,109,253,274 | 34,836,739,643 |
| 資産合計 | 36,109,253,274 | 34,836,739,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 425,708,018 | 448,464,767 |
| 未払解約金 | 180,785,882 | 132,179,913 |
| 未払受託者報酬 | 1,068,530 | 915,739 |
| 未払委託者報酬 | 40,960,236 | 35,103,329 |
| 未払利息 | 2,441 | 3,504 |
| その他未払費用 | 110,280 | 96,543 |
| 流動負債合計 | 648,635,387 | 616,763,795 |
| 負債合計 | 648,635,387 | 616,763,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,673,275,969 | 38,996,936,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,212,658,082 | △4,776,960,446 |
| (分配準備積立金) | 2,793,407,049 | 2,728,927,602 |
| 元本等合計 | 35,460,617,887 | 34,219,975,848 |
| 純資産合計 | 35,460,617,887 | 34,219,975,848 |
| 負債純資産合計 | 36,109,253,274 | 34,836,739,643 |
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