有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年5月25日現在 | 当期 2021年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 674,448,926 | 517,753,053 |
| 投資信託受益証券 | 18,288,431,545 | 16,815,206,710 |
| 親投資信託受益証券 | 4,997,524 | 4,997,028 |
| 流動資産合計 | 18,967,877,995 | 17,337,956,791 |
| 資産合計 | 18,967,877,995 | 17,337,956,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 195,856,696 | 190,207,161 |
| 未払解約金 | 113,632,486 | 74,631,302 |
| 未払受託者報酬 | 489,971 | 484,304 |
| 未払委託者報酬 | 18,782,498 | 18,565,375 |
| その他未払費用 | 58,130 | 57,451 |
| 流動負債合計 | 328,819,781 | 283,945,593 |
| 負債合計 | 328,819,781 | 283,945,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,602,608,878 | 29,719,868,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,963,550,664 | △12,665,857,766 |
| (分配準備積立金) | 2,400,878,008 | 2,268,795,589 |
| 元本等合計 | 18,639,058,214 | 17,054,011,198 |
| 純資産合計 | 18,639,058,214 | 17,054,011,198 |
| 負債純資産合計 | 18,967,877,995 | 17,337,956,791 |
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