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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)

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【提出】: 2022/02/25 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	前期 2021年5月25日現在	当期 2021年11月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	674,448,926	517,753,053
投資信託受益証券	18,288,431,545	16,815,206,710
親投資信託受益証券	4,997,524	4,997,028
流動資産合計	18,967,877,995	17,337,956,791
資産合計	18,967,877,995	17,337,956,791
負債の部
流動負債
未払収益分配金	195,856,696	190,207,161
未払解約金	113,632,486	74,631,302
未払受託者報酬	489,971	484,304
未払委託者報酬	18,782,498	18,565,375
その他未払費用	58,130	57,451
流動負債合計	328,819,781	283,945,593
負債合計	328,819,781	283,945,593
純資産の部
元本等
元本	30,602,608,878	29,719,868,964
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,963,550,664	△12,665,857,766
(分配準備積立金)	2,400,878,008	2,268,795,589
元本等合計	18,639,058,214	17,054,011,198
純資産合計	18,639,058,214	17,054,011,198
負債純資産合計	18,967,877,995	17,337,956,791

開示資料

決算

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