有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年11月25日現在 | 当期 令和2年5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,042,356,115 | 1,003,051,657 |
| 投資信託受益証券 | 28,100,075,060 | 20,682,025,003 |
| 親投資信託受益証券 | 4,997,524 | 4,997,524 |
| 流動資産合計 | 29,147,428,699 | 21,690,074,184 |
| 資産合計 | 29,147,428,699 | 21,690,074,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 374,009,516 | 339,937,044 |
| 未払解約金 | 96,574,075 | 111,676,945 |
| 未払受託者報酬 | 810,299 | 537,278 |
| 未払委託者報酬 | 31,061,771 | 20,595,875 |
| その他未払費用 | 86,708 | 62,779 |
| 流動負債合計 | 502,542,369 | 472,809,921 |
| 負債合計 | 502,542,369 | 472,809,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,788,246,475 | 39,073,223,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,143,360,145 | △17,855,959,261 |
| (分配準備積立金) | 2,684,753,857 | 2,705,228,680 |
| 元本等合計 | 28,644,886,330 | 21,217,264,263 |
| 純資産合計 | 28,644,886,330 | 21,217,264,263 |
| 負債純資産合計 | 29,147,428,699 | 21,690,074,184 |
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