有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年11月25日現在 | 当期 2021年5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 750,777,453 | 674,448,926 |
| 投資信託受益証券 | 18,128,066,045 | 18,288,431,545 |
| 親投資信託受益証券 | 4,998,019 | 4,997,524 |
| 流動資産合計 | 18,883,841,517 | 18,967,877,995 |
| 資産合計 | 18,883,841,517 | 18,967,877,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 304,417,928 | 195,856,696 |
| 未払解約金 | 72,985,169 | 113,632,486 |
| 未払受託者報酬 | 498,210 | 489,971 |
| 未払委託者報酬 | 19,098,121 | 18,782,498 |
| その他未払費用 | 59,106 | 58,130 |
| 流動負債合計 | 397,058,534 | 328,819,781 |
| 負債合計 | 397,058,534 | 328,819,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,990,566,469 | 30,602,608,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,503,783,486 | △11,963,550,664 |
| (分配準備積立金) | 2,626,417,994 | 2,400,878,008 |
| 元本等合計 | 18,486,782,983 | 18,639,058,214 |
| 純資産合計 | 18,486,782,983 | 18,639,058,214 |
| 負債純資産合計 | 18,883,841,517 | 18,967,877,995 |
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