有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/05/27-2025/11/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年5月26日現在 | 当期 2025年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,249,686,140 | 2,722,367,826 |
| 投資信託受益証券 | 98,877,512,143 | 95,758,354,451 |
| 親投資信託受益証券 | 275,292,641 | 275,892,705 |
| 流動資産合計 | 102,402,490,924 | 98,756,614,982 |
| 資産合計 | 102,402,490,924 | 98,756,614,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,344,003,688 | 1,220,371,325 |
| 未払解約金 | 324,992,920 | 304,135,124 |
| 未払受託者報酬 | 2,859,343 | 2,558,243 |
| 未払委託者報酬 | 109,608,245 | 98,066,257 |
| その他未払費用 | 202,901 | 182,886 |
| 流動負債合計 | 1,781,667,097 | 1,625,313,835 |
| 負債合計 | 1,781,667,097 | 1,625,313,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,667,178,995 | 169,496,017,489 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △86,046,355,168 | △72,364,716,342 |
| (分配準備積立金) | 5,631,166,795 | 6,163,207,620 |
| 元本等合計 | 100,620,823,827 | 97,131,301,147 |
| 純資産合計 | 100,620,823,827 | 97,131,301,147 |
| 負債純資産合計 | 102,402,490,924 | 98,756,614,982 |
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