有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年5月25日現在 | 当期 2020年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,003,051,657 | 750,777,453 |
| 投資信託受益証券 | 20,682,025,003 | 18,128,066,045 |
| 親投資信託受益証券 | 4,997,524 | 4,998,019 |
| 流動資産合計 | 21,690,074,184 | 18,883,841,517 |
| 資産合計 | 21,690,074,184 | 18,883,841,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 339,937,044 | 304,417,928 |
| 未払解約金 | 111,676,945 | 72,985,169 |
| 未払受託者報酬 | 537,278 | 498,210 |
| 未払委託者報酬 | 20,595,875 | 19,098,121 |
| その他未払費用 | 62,779 | 59,106 |
| 流動負債合計 | 472,809,921 | 397,058,534 |
| 負債合計 | 472,809,921 | 397,058,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,073,223,524 | 34,990,566,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,855,959,261 | △16,503,783,486 |
| (分配準備積立金) | 2,705,228,680 | 2,626,417,994 |
| 元本等合計 | 21,217,264,263 | 18,486,782,983 |
| 純資産合計 | 21,217,264,263 | 18,486,782,983 |
| 負債純資産合計 | 21,690,074,184 | 18,883,841,517 |
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