有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/11/26-2025/05/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年11月25日現在 | 当期 2025年5月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,665,319,954 | 3,249,686,140 |
| 投資信託受益証券 | 116,558,350,624 | 98,877,512,143 |
| 親投資信託受益証券 | 274,938,059 | 275,292,641 |
| 流動資産合計 | 120,498,608,637 | 102,402,490,924 |
| 資産合計 | 120,498,608,637 | 102,402,490,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,450,101,721 | 1,344,003,688 |
| 未払解約金 | 239,613,303 | 324,992,920 |
| 未払受託者報酬 | 3,403,925 | 2,859,343 |
| 未払委託者報酬 | 130,484,016 | 109,608,245 |
| その他未払費用 | 235,210 | 202,901 |
| 流動負債合計 | 1,823,838,175 | 1,781,667,097 |
| 負債合計 | 1,823,838,175 | 1,781,667,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,346,896,192 | 186,667,178,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △74,672,125,730 | △86,046,355,168 |
| (分配準備積立金) | 4,917,946,105 | 5,631,166,795 |
| 元本等合計 | 118,674,770,462 | 100,620,823,827 |
| 純資産合計 | 118,674,770,462 | 100,620,823,827 |
| 負債純資産合計 | 120,498,608,637 | 102,402,490,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
