有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/11/26-2023/05/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年11月25日現在 | 当期 2023年5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,644,052,604 | 4,373,048,668 |
| 投資信託受益証券 | 36,661,257,192 | 71,946,610,482 |
| 親投資信託受益証券 | 64,970,269 | 64,944,500 |
| 流動資産合計 | 38,370,280,065 | 76,384,603,650 |
| 資産合計 | 38,370,280,065 | 76,384,603,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,240,000,000 |
| 未払収益分配金 | 385,354,327 | 940,561,956 |
| 未払解約金 | 34,639,944 | 70,223,617 |
| 未払受託者報酬 | 1,039,027 | 1,865,962 |
| 未払委託者報酬 | 39,829,625 | 71,529,050 |
| その他未払費用 | 94,890 | 142,801 |
| 流動負債合計 | 460,957,813 | 2,324,323,386 |
| 負債合計 | 460,957,813 | 2,324,323,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,285,281,214 | 120,584,866,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,375,958,962 | △46,524,586,005 |
| (分配準備積立金) | 2,363,405,995 | 2,513,595,422 |
| 元本等合計 | 37,909,322,252 | 74,060,280,264 |
| 純資産合計 | 37,909,322,252 | 74,060,280,264 |
| 負債純資産合計 | 38,370,280,065 | 76,384,603,650 |
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