有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年11月25日現在 | 当期 2022年5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 517,753,053 | 1,307,992,522 |
| 投資信託受益証券 | 16,815,206,710 | 20,424,570,873 |
| 親投資信託受益証券 | 4,997,028 | 64,996,038 |
| 流動資産合計 | 17,337,956,791 | 21,797,559,433 |
| 資産合計 | 17,337,956,791 | 21,797,559,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 190,207,161 | 224,853,425 |
| 未払解約金 | 74,631,302 | 18,709,155 |
| 未払受託者報酬 | 484,304 | 559,674 |
| 未払委託者報酬 | 18,565,375 | 21,454,675 |
| その他未払費用 | 57,451 | 65,376 |
| 流動負債合計 | 283,945,593 | 265,642,305 |
| 負債合計 | 283,945,593 | 265,642,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,719,868,964 | 34,592,834,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,665,857,766 | △13,060,917,618 |
| (分配準備積立金) | 2,268,795,589 | 2,254,005,670 |
| 元本等合計 | 17,054,011,198 | 21,531,917,128 |
| 純資産合計 | 17,054,011,198 | 21,531,917,128 |
| 負債純資産合計 | 17,337,956,791 | 21,797,559,433 |
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