有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期特定期間末 平成28年 2月18日現在 | 第5期特定期間末 平成28年 8月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,679,362 | - |
| コール・ローン | - | 28,352,397 |
| 親投資信託受益証券 | 884,723,520 | 789,484,948 |
| 派生商品評価勘定 | 12,020 | - |
| 未収入金 | - | 46,927,650 |
| 流動資産合計 | 925,414,902 | 864,764,995 |
| 資産合計 | 925,414,902 | 864,764,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,347,850 | 189,420 |
| 未払収益分配金 | - | 13,264,747 |
| 未払解約金 | - | 9,479,818 |
| 未払受託者報酬 | 77,904 | 69,672 |
| 未払委託者報酬 | 4,803,832 | 4,296,439 |
| 未払利息 | - | 42 |
| その他未払費用 | 19,757 | 17,951 |
| 流動負債合計 | 16,249,343 | 27,318,089 |
| 負債合計 | 16,249,343 | 27,318,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 999,220,570 | 884,316,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,055,011 | △46,869,592 |
| (分配準備積立金) | 24,359,805 | 631,918 |
| 元本等合計 | 909,165,559 | 837,446,906 |
| 純資産合計 | 909,165,559 | 837,446,906 |
| 負債純資産合計 | 925,414,902 | 864,764,995 |
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