有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期特定期間末 平成29年 2月20日現在 | 第7期特定期間末 平成29年 8月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,620,276 | 55,107,859 |
| 親投資信託受益証券 | 771,178,277 | 626,383,042 |
| 派生商品評価勘定 | 10,527,192 | 13,066,090 |
| 未収入金 | - | 576,625 |
| 流動資産合計 | 830,325,745 | 695,133,616 |
| 資産合計 | 830,325,745 | 695,133,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,830,686 | - |
| 未払解約金 | - | 38,960,936 |
| 未払受託者報酬 | 68,737 | 59,246 |
| 未払委託者報酬 | 4,238,950 | 3,653,559 |
| 未払利息 | 80 | 98 |
| その他未払費用 | 18,942 | 16,316 |
| 流動負債合計 | 17,157,395 | 42,690,155 |
| 負債合計 | 17,157,395 | 42,690,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 855,379,098 | 658,098,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,210,748 | △5,654,756 |
| (分配準備積立金) | 161,673 | 2,978,925 |
| 元本等合計 | 813,168,350 | 652,443,461 |
| 純資産合計 | 813,168,350 | 652,443,461 |
| 負債純資産合計 | 830,325,745 | 695,133,616 |
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