有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年2月19日-令和4年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年2月18日現在 | 当期 2022年8月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,411,098 | 7,600,885 |
| 親投資信託受益証券 | 348,783,275 | 320,568,614 |
| 派生商品評価勘定 | 2,212,200 | 6,457,657 |
| 未収入金 | 7,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 367,406,573 | 334,627,156 |
| 資産合計 | 367,406,573 | 334,627,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 143,390 |
| 未払金 | 5,491,733 | - |
| 未払収益分配金 | - | 1,766,276 |
| 未払解約金 | 1,800,153 | 11,406 |
| 未払受託者報酬 | 31,297 | 26,598 |
| 未払委託者報酬 | 1,931,208 | 1,641,678 |
| その他未払費用 | 2,738 | 2,324 |
| 流動負債合計 | 9,257,129 | 3,591,672 |
| 負債合計 | 9,257,129 | 3,591,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 349,307,831 | 353,255,333 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,841,613 | △22,219,849 |
| (分配準備積立金) | 24,277,099 | 22,226,998 |
| 元本等合計 | 358,149,444 | 331,035,484 |
| 純資産合計 | 358,149,444 | 331,035,484 |
| 負債純資産合計 | 367,406,573 | 334,627,156 |
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