有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期特定期間末 平成30年 8月20日現在 | 第10期特定期間末 平成31年 2月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,455,690 | 17,473,559 |
| 親投資信託受益証券 | 482,227,781 | 448,315,426 |
| 未収入金 | 8,304,925 | - |
| 流動資産合計 | 501,988,396 | 465,788,985 |
| 資産合計 | 501,988,396 | 465,788,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,540 | 5,811,715 |
| 未払解約金 | 467,929 | - |
| 未払受託者報酬 | 42,490 | 36,250 |
| 未払委託者報酬 | 2,620,324 | 2,235,198 |
| 未払利息 | 26 | 40 |
| その他未払費用 | 4,212 | 3,413 |
| 流動負債合計 | 3,171,521 | 8,086,616 |
| 負債合計 | 3,171,521 | 8,086,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 514,808,818 | 489,340,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,991,943 | △31,638,592 |
| (分配準備積立金) | 5,265,220 | 11,763,817 |
| 元本等合計 | 498,816,875 | 457,702,369 |
| 純資産合計 | 498,816,875 | 457,702,369 |
| 負債純資産合計 | 501,988,396 | 465,788,985 |
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