有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期特定期間末 平成31年 2月18日現在 | 第11期特定期間末 令和 1年 8月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,473,559 | 12,052,522 |
| 親投資信託受益証券 | 448,315,426 | 408,007,710 |
| 派生商品評価勘定 | - | 5,114,163 |
| 流動資産合計 | 465,788,985 | 425,174,395 |
| 資産合計 | 465,788,985 | 425,174,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,811,715 | - |
| 未払解約金 | - | 681 |
| 未払受託者報酬 | 36,250 | 35,693 |
| 未払委託者報酬 | 2,235,198 | 2,200,976 |
| 未払利息 | 40 | 24 |
| その他未払費用 | 3,413 | 3,356 |
| 流動負債合計 | 8,086,616 | 2,240,730 |
| 負債合計 | 8,086,616 | 2,240,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 489,340,961 | 449,352,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,638,592 | △26,418,792 |
| (分配準備積立金) | 11,763,817 | 10,742,218 |
| 元本等合計 | 457,702,369 | 422,933,665 |
| 純資産合計 | 457,702,369 | 422,933,665 |
| 負債純資産合計 | 465,788,985 | 425,174,395 |
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