- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月19日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期特定期間末 平成28年 8月18日現在 | 第6期特定期間末 平成29年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,352,397 | 48,620,276 |
| 親投資信託受益証券 | 789,484,948 | 771,178,277 |
| 派生商品評価勘定 | - | 10,527,192 |
| 未収入金 | 46,927,650 | - |
| 流動資産合計 | 864,764,995 | 830,325,745 |
| 資産合計 | 864,764,995 | 830,325,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 189,420 | - |
| 未払収益分配金 | 13,264,747 | 12,830,686 |
| 未払解約金 | 9,479,818 | - |
| 未払受託者報酬 | 69,672 | 68,737 |
| 未払委託者報酬 | 4,296,439 | 4,238,950 |
| 未払利息 | 42 | 80 |
| その他未払費用 | 17,951 | 18,942 |
| 流動負債合計 | 27,318,089 | 17,157,395 |
| 負債合計 | 27,318,089 | 17,157,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 884,316,498 | 855,379,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,869,592 | △42,210,748 |
| (分配準備積立金) | 631,918 | 161,673 |
| 元本等合計 | 837,446,906 | 813,168,350 |
| 純資産合計 | 837,446,906 | 813,168,350 |
| 負債純資産合計 | 864,764,995 | 830,325,745 |
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