有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/08/20-2025/02/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年8月19日現在 | 当期 2025年2月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,796,251 | 9,348,820 |
| 親投資信託受益証券 | 191,833,542 | 183,063,653 |
| 派生商品評価勘定 | 9,561,358 | 189,463 |
| 未収入金 | 487,955 | 3,903,416 |
| 流動資産合計 | 206,679,106 | 196,505,352 |
| 資産合計 | 206,679,106 | 196,505,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 4,529 |
| 未払収益分配金 | - | 1,051,157 |
| 未払受託者報酬 | 16,830 | 16,583 |
| 未払委託者報酬 | 1,039,177 | 1,023,199 |
| その他未払費用 | 1,454 | 1,430 |
| 流動負債合計 | 1,057,461 | 2,096,898 |
| 負債合計 | 1,057,461 | 2,096,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 225,901,263 | 210,231,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,279,618 | △15,823,003 |
| (分配準備積立金) | 12,587,687 | 14,268,314 |
| 元本等合計 | 205,621,645 | 194,408,454 |
| 純資産合計 | 205,621,645 | 194,408,454 |
| 負債純資産合計 | 206,679,106 | 196,505,352 |
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