有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/02/21-2023/08/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年2月20日現在 | 当期 2023年8月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,466,283 | 9,923,280 |
| 親投資信託受益証券 | 236,219,191 | 215,309,978 |
| 派生商品評価勘定 | 278,150 | - |
| 流動資産合計 | 251,963,624 | 225,233,258 |
| 資産合計 | 251,963,624 | 225,233,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,790,990 |
| 未払金 | 11,066,290 | 399,040 |
| 未払収益分配金 | 1,344,578 | - |
| 未払解約金 | 427,902 | - |
| 未払受託者報酬 | 21,698 | 18,135 |
| 未払委託者報酬 | 1,339,563 | 1,119,747 |
| その他未払費用 | 1,898 | 1,565 |
| 流動負債合計 | 14,201,929 | 10,329,477 |
| 負債合計 | 14,201,929 | 10,329,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 268,915,781 | 245,198,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,154,086 | △30,294,302 |
| (分配準備積立金) | 18,275,835 | 16,543,430 |
| 元本等合計 | 237,761,695 | 214,903,781 |
| 純資産合計 | 237,761,695 | 214,903,781 |
| 負債純資産合計 | 251,963,624 | 225,233,258 |
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