有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/08/19-2026/02/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年8月18日現在 | 当期 2026年2月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,181,439 | 5,995,604 |
| 親投資信託受益証券 | 185,065,079 | 172,884,129 |
| 派生商品評価勘定 | - | 404,142 |
| 未収入金 | - | 4,469,624 |
| 流動資産合計 | 192,246,518 | 183,753,499 |
| 資産合計 | 192,246,518 | 183,753,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 534,607 | - |
| 未払収益分配金 | 2,972,033 | 1,843,392 |
| 未払受託者報酬 | 15,449 | 15,102 |
| 未払委託者報酬 | 953,989 | 932,701 |
| その他未払費用 | 1,338 | 1,288 |
| 流動負債合計 | 4,477,416 | 2,792,483 |
| 負債合計 | 4,477,416 | 2,792,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 198,135,536 | 184,339,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,366,434 | △3,378,196 |
| (分配準備積立金) | 10,457,992 | 9,372,976 |
| 元本等合計 | 187,769,102 | 180,961,016 |
| 純資産合計 | 187,769,102 | 180,961,016 |
| 負債純資産合計 | 192,246,518 | 183,753,499 |
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