有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月20日-令和2年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年8月19日現在 | 当期 令和2年2月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,052,522 | 18,385,730 |
| 親投資信託受益証券 | 408,007,710 | 410,541,167 |
| 派生商品評価勘定 | 5,114,163 | 653,040 |
| 流動資産合計 | 425,174,395 | 429,579,937 |
| 資産合計 | 425,174,395 | 429,579,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 8,460,660 |
| 未払解約金 | 681 | - |
| 未払受託者報酬 | 35,693 | 35,684 |
| 未払委託者報酬 | 2,200,976 | 2,201,843 |
| 未払利息 | 24 | - |
| その他未払費用 | 3,356 | 3,262 |
| 流動負債合計 | 2,240,730 | 10,701,449 |
| 負債合計 | 2,240,730 | 10,701,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 449,352,457 | 423,033,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,418,792 | △4,154,521 |
| (分配準備積立金) | 10,742,218 | 2,313,195 |
| 元本等合計 | 422,933,665 | 418,878,488 |
| 純資産合計 | 422,933,665 | 418,878,488 |
| 負債純資産合計 | 425,174,395 | 429,579,937 |
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