有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月19日-令和3年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年8月18日現在 | 当期 2021年2月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,088,139 | 29,397,753 |
| 親投資信託受益証券 | 369,294,936 | 336,414,439 |
| 派生商品評価勘定 | 4,948,360 | - |
| 未収入金 | 10,021,168 | - |
| 流動資産合計 | 413,352,603 | 365,812,192 |
| 資産合計 | 413,352,603 | 365,812,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,941,678 |
| 未払収益分配金 | 15,593,650 | 12,966,669 |
| 未払解約金 | 7,824,415 | 10,370 |
| 未払受託者報酬 | 33,624 | 26,809 |
| 未払委託者報酬 | 2,075,204 | 1,654,657 |
| その他未払費用 | 3,001 | 2,335 |
| 流動負債合計 | 25,529,894 | 20,602,518 |
| 負債合計 | 25,529,894 | 20,602,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 389,841,257 | 324,166,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,018,548 | 21,042,937 |
| (分配準備積立金) | 205,143 | 18,761,239 |
| 元本等合計 | 387,822,709 | 345,209,674 |
| 純資産合計 | 387,822,709 | 345,209,674 |
| 負債純資産合計 | 413,352,603 | 365,812,192 |
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