有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年2月19日-令和2年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年2月18日現在 | 当期 令和2年8月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,385,730 | 29,088,139 |
| 親投資信託受益証券 | 410,541,167 | 369,294,936 |
| 派生商品評価勘定 | 653,040 | 4,948,360 |
| 未収入金 | - | 10,021,168 |
| 流動資産合計 | 429,579,937 | 413,352,603 |
| 資産合計 | 429,579,937 | 413,352,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,460,660 | 15,593,650 |
| 未払解約金 | - | 7,824,415 |
| 未払受託者報酬 | 35,684 | 33,624 |
| 未払委託者報酬 | 2,201,843 | 2,075,204 |
| その他未払費用 | 3,262 | 3,001 |
| 流動負債合計 | 10,701,449 | 25,529,894 |
| 負債合計 | 10,701,449 | 25,529,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 423,033,009 | 389,841,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,154,521 | △2,018,548 |
| (分配準備積立金) | 2,313,195 | 205,143 |
| 元本等合計 | 418,878,488 | 387,822,709 |
| 純資産合計 | 418,878,488 | 387,822,709 |
| 負債純資産合計 | 429,579,937 | 413,352,603 |
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