有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/08/19-2024/02/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年8月18日現在 | 当期 2024年2月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,923,280 | 10,631,507 |
| 親投資信託受益証券 | 215,309,978 | 200,440,834 |
| 派生商品評価勘定 | - | 137,311 |
| 未収入金 | - | 22,101 |
| 流動資産合計 | 225,233,258 | 211,231,753 |
| 資産合計 | 225,233,258 | 211,231,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,790,990 | - |
| 未払金 | 399,040 | 3,156,035 |
| 未払収益分配金 | - | 4,526,182 |
| 未払受託者報酬 | 18,135 | 16,906 |
| 未払委託者報酬 | 1,119,747 | 1,043,834 |
| その他未払費用 | 1,565 | 1,456 |
| 流動負債合計 | 10,329,477 | 8,744,413 |
| 負債合計 | 10,329,477 | 8,744,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,198,083 | 226,309,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,294,302 | △23,821,762 |
| (分配準備積立金) | 16,543,430 | 15,002,910 |
| 元本等合計 | 214,903,781 | 202,487,340 |
| 純資産合計 | 214,903,781 | 202,487,340 |
| 負債純資産合計 | 225,233,258 | 211,231,753 |
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