有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月19日-令和4年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年8月18日現在 | 当期 2022年2月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,144,313 | 9,411,098 |
| 親投資信託受益証券 | 385,077,366 | 348,783,275 |
| 派生商品評価勘定 | 1,467,186 | 2,212,200 |
| 未収入金 | - | 7,000,000 |
| 流動資産合計 | 397,688,865 | 367,406,573 |
| 資産合計 | 397,688,865 | 367,406,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 5,491,733 |
| 未払収益分配金 | 1,827,781 | - |
| 未払解約金 | - | 1,800,153 |
| 未払受託者報酬 | 32,521 | 31,297 |
| 未払委託者報酬 | 2,007,205 | 1,931,208 |
| その他未払費用 | 2,852 | 2,738 |
| 流動負債合計 | 3,870,359 | 9,257,129 |
| 負債合計 | 3,870,359 | 9,257,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 365,556,262 | 349,307,831 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,262,244 | 8,841,613 |
| (分配準備積立金) | 22,325,102 | 24,277,099 |
| 元本等合計 | 393,818,506 | 358,149,444 |
| 純資産合計 | 393,818,506 | 358,149,444 |
| 負債純資産合計 | 397,688,865 | 367,406,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
