有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/19-2025/08/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年2月18日現在 | 当期 2025年8月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,348,820 | 7,181,439 |
| 親投資信託受益証券 | 183,063,653 | 185,065,079 |
| 派生商品評価勘定 | 189,463 | - |
| 未収入金 | 3,903,416 | - |
| 流動資産合計 | 196,505,352 | 192,246,518 |
| 資産合計 | 196,505,352 | 192,246,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 534,607 |
| 未払金 | 4,529 | - |
| 未払収益分配金 | 1,051,157 | 2,972,033 |
| 未払受託者報酬 | 16,583 | 15,449 |
| 未払委託者報酬 | 1,023,199 | 953,989 |
| その他未払費用 | 1,430 | 1,338 |
| 流動負債合計 | 2,096,898 | 4,477,416 |
| 負債合計 | 2,096,898 | 4,477,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 210,231,457 | 198,135,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,823,003 | △10,366,434 |
| (分配準備積立金) | 14,268,314 | 10,457,992 |
| 元本等合計 | 194,408,454 | 187,769,102 |
| 純資産合計 | 194,408,454 | 187,769,102 |
| 負債純資産合計 | 196,505,352 | 192,246,518 |
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