有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光J-REITオープン(年2回決算型)
(参考)新光J-REITマザーファンド
新光J-REITオープン(年2回決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年10月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光J-REITマザーファンド | 1,316,964,928 | 1.6141 | 2,125,713,091 | 1.6221 | 2,136,248,809 | 99.01 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年10月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.01 |
| 合計 | 99.01 |
(参考)新光J-REITマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年10月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 355 | 616,000 | 218,680,000 | 623,000 | 221,165,000 | 7.47 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 330 | 604,000 | 199,320,000 | 607,000 | 200,310,000 | 6.77 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスタ-ファンド投資法人 | 1,053.14 | 168,300 | 177,243,462 | 170,000 | 179,033,800 | 6.05 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 642 | 235,400 | 151,126,800 | 237,900 | 152,731,800 | 5.16 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 743 | 179,700 | 133,517,100 | 176,900 | 131,436,700 | 4.44 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 635 | 178,300 | 113,220,500 | 179,700 | 114,109,500 | 3.85 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリ-ト投資法人 | 464 | 241,600 | 112,102,400 | 237,300 | 110,107,200 | 3.72 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 382.6 | 284,900 | 109,002,740 | 283,500 | 108,467,100 | 3.66 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 340 | 294,000 | 99,960,000 | 293,400 | 99,756,000 | 3.37 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 220 | 451,500 | 99,330,000 | 452,500 | 99,550,000 | 3.36 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 718 | 129,100 | 92,693,800 | 131,500 | 94,417,000 | 3.19 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 151 | 519,000 | 78,369,000 | 510,000 | 77,010,000 | 2.60 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 125 | 575,000 | 71,875,000 | 592,000 | 74,000,000 | 2.50 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 947 | 77,900 | 73,771,300 | 70,900 | 67,142,300 | 2.26 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 441 | 147,100 | 64,871,100 | 147,800 | 65,179,800 | 2.20 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 125 | 491,000 | 61,375,000 | 494,000 | 61,750,000 | 2.08 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 102 | 607,000 | 61,914,000 | 590,000 | 60,180,000 | 2.03 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 122 | 463,500 | 56,547,000 | 475,500 | 58,011,000 | 1.96 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 332 | 166,400 | 55,244,800 | 168,900 | 56,074,800 | 1.89 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 221 | 229,400 | 50,697,400 | 228,100 | 50,410,100 | 1.70 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 89 | 533,000 | 47,437,000 | 553,000 | 49,217,000 | 1.66 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリ-ト投資法人 | 264 | 184,800 | 48,787,200 | 183,800 | 48,523,200 | 1.64 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 329 | 146,800 | 48,297,200 | 146,500 | 48,198,500 | 1.62 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 925 | 53,600 | 49,580,000 | 51,000 | 47,175,000 | 1.59 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 331 | 135,700 | 44,916,700 | 135,100 | 44,718,100 | 1.51 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 330 | 127,600 | 42,108,000 | 127,300 | 42,009,000 | 1.41 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 | 188 | 181,000 | 34,028,000 | 181,800 | 34,178,400 | 1.15 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 | 246 | 140,200 | 34,489,200 | 138,400 | 34,046,400 | 1.15 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 | 277 | 119,850.21 | 33,198,510 | 121,400 | 33,627,800 | 1.13 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 | 413 | 81,800 | 33,783,400 | 81,100 | 33,494,300 | 1.13 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年10月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.17 |
| 合計 | 98.17 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
