有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

【提出】: 2019/01/15 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光J-REITオープン(年2回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光J-REITマザーファンド	900,581,340	1.7089	1,539,037,775	1.7163	1,545,667,753	99.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.26
合計	99.26

(参考)新光J-REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	256	650,996.49	166,655,101	645,000	165,120,000	7.21
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	265	589,969.76	156,341,989	582,000	154,230,000	6.74
3	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	785	150,272.45	117,963,881	146,300	114,845,500	5.01
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	500	208,195.1	104,097,550	208,400	104,200,000	4.55
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	584	174,671.86	102,008,366	171,900	100,389,600	4.38
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	527	175,189.89	92,325,072	172,600	90,960,200	3.97
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	331	253,958.03	84,060,107	247,000	81,757,000	3.57
8	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	355	232,276.71	82,458,232	227,600	80,798,000	3.53
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	258	288,792.38	74,508,436	288,200	74,355,600	3.24
10	日本	投資証券	GLP投資法人	656	112,601.15	73,866,354	111,700	73,275,200	3.20
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	168	401,006.47	67,369,088	403,000	67,704,000	2.95
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	767	81,786.91	62,730,562	80,300	61,590,100	2.69
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	127	480,468.7	61,019,526	468,000	59,436,000	2.59
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	82	708,987.97	58,137,014	699,000	57,318,000	2.50
15	日本	投資証券	積水ハウス・リ-ト投資法人	683	73,097	49,925,251	70,500	48,151,500	2.10
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	88	521,000	45,848,000	517,000	45,496,000	1.98
17	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	926	46,698.72	43,243,014	46,700	43,244,200	1.89
18	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	304	140,294.56	42,649,549	139,600	42,438,400	1.85
19	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	61	679,000	41,419,000	689,000	42,029,000	1.83
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	175	224,983.34	39,372,085	225,200	39,410,000	1.72
21	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	90	437,500	39,375,000	432,500	38,925,000	1.70
22	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	214	160,105.12	34,262,496	164,100	35,117,400	1.53
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	308	114,596.55	35,295,737	113,300	34,896,400	1.52
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	237	148,092.87	35,098,012	146,400	34,696,800	1.51
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人	272	125,592.05	34,161,039	124,500	33,864,000	1.48
26	日本	投資証券	日本リ-ト投資法人	85	366,474.51	31,150,333	367,000	31,195,000	1.36
27	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	189	161,496.42	30,522,825	160,000	30,240,000	1.32
28	日本	投資証券	プレミア投資法人	252	117,498.83	29,609,707	116,700	29,408,400	1.28
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	177	157,198.73	27,824,175	158,900	28,125,300	1.22
30	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	101	268,616.26	27,130,243	270,100	27,280,100	1.19

ロ.種類別投資比率

(平成30年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.29
合計	98.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

開示資料

決算