有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/17-2024/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	753,903,860	2.1602	2.2136	-	99.98
	日本			1,628,635,086	1,668,841,584	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITマザーファンド

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	7,870	587,266.51	603,000.00	-	6.58
	日本			4,621,787,448	4,745,610,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	6,930	563,806.01	536,000.00	-	5.15
	日本			3,907,175,690	3,714,480,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	21,816	167,676.53	150,800.00	-	4.56
	日本			3,658,031,229	3,289,852,800	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	11,752	272,276.62	272,600.00	-	4.44
	日本			3,199,794,851	3,203,595,200	-
5	日本都市ファンド投資法人	投資証券	32,336	99,237.87	95,400.00	-	4.28
	日本			3,208,955,909	3,084,854,400	-
6	KDX不動産投資法人	投資証券	19,414	164,469.27	155,900.00	-	4.20
	日本			3,193,006,468	3,026,642,600	-
7	GLP投資法人	投資証券	22,660	131,996.23	128,500.00	-	4.04
	日本			2,991,034,706	2,911,810,000	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	10,169	265,415.69	265,100.00	-	3.74
	日本			2,699,012,205	2,695,801,900	-
9	インヴィンシブル投資法人	投資証券	32,664	57,531.40	70,800.00	-	3.21
	日本			1,879,205,925	2,312,611,200	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	15,091	150,744.90	151,500.00	-	3.17
	日本			2,274,891,396	2,286,286,500	-
11	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	6,619	330,883.77	341,500.00	-	3.13
	日本			2,190,119,734	2,260,388,500	-
12	オリックス不動産投資法人	投資証券	13,442	178,262.28	166,500.00	-	3.10
	日本			2,396,201,671	2,238,093,000	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	22,583	69,420.02	83,000.00	-	2.60
	日本			1,567,712,348	1,874,389,000	-
14	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	20,272	80,951.85	81,000.00	-	2.28
	日本			1,641,055,966	1,642,032,000	-
15	産業ファンド投資法人	投資証券	12,288	135,403.44	130,600.00	-	2.22
	日本			1,663,837,491	1,604,812,800	-
16	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	4,614	354,308.42	342,000.00	-	2.19
	日本			1,634,779,068	1,577,988,000	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,329	611,141.37	658,000.00	-	2.12
	日本			1,423,348,273	1,532,482,000	-
18	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	3,539	409,242.09	392,500.00	-	1.93
	日本			1,448,307,791	1,389,057,500	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	8,624	147,960.08	158,300.00	-	1.89
	日本			1,276,007,765	1,365,179,200	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	2,806	467,144.05	453,000.00	-	1.76
	日本			1,310,806,211	1,271,118,000	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	4,306	285,693.36	281,300.00	-	1.68
	日本			1,230,195,645	1,211,277,800	-
22	フロンティア不動産投資法人	投資証券	2,503	444,449.81	459,000.00	-	1.59
	日本			1,112,457,877	1,148,877,000	-
23	イオンリート投資法人	投資証券	8,275	145,163.48	138,100.00	-	1.58
	日本			1,201,227,819	1,142,777,500	-
24	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,317	306,250.02	342,500.00	-	1.57
	日本			1,015,831,339	1,136,072,500	-
25	森ヒルズリート投資法人	投資証券	7,933	139,842.09	137,400.00	-	1.51
	日本			1,109,367,358	1,089,994,200	-
26	大和証券リビング投資法人	投資証券	9,934	109,609.19	107,100.00	-	1.47
	日本			1,088,857,783	1,063,931,400	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	6,312	154,637.40	150,900.00	-	1.32
	日本			976,071,289	952,480,800	-
28	森トラストリート投資法人	投資証券	13,003	72,598.47	73,200.00	-	1.32
	日本			943,998,010	951,819,600	-
29	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	2,329	378,959.41	404,500.00	-	1.31
	日本			882,596,466	942,080,500	-
30	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	6,840	133,950.47	121,000.00	-	1.15
	日本			916,221,252	827,640,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.78
合計	96.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。