有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光J-REITオープン(年2回決算型)
(参考)新光J-REITマザーファンド
新光J-REITオープン(年2回決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 4月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光J-REITマザーファンド | 1,150,121,234 | 1.6295 | 1,874,122,551 | 1.6057 | 1,846,749,665 | 98.79 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成29年 4月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.79 |
| 合計 | 98.79 |
(参考)新光J-REITマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 4月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 325 | 616,313.18 | 200,301,784 | 593,000 | 192,725,000 | 7.25 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 314 | 604,728.58 | 189,884,776 | 587,000 | 184,318,000 | 6.94 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスタ-ファンド投資法人 | 962 | 168,329.23 | 161,932,720 | 160,700 | 154,593,400 | 5.82 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 639 | 234,615.25 | 149,919,146 | 217,800 | 139,174,200 | 5.24 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 732 | 179,140.47 | 131,130,825 | 168,500 | 123,342,000 | 4.64 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 640 | 178,215.34 | 114,057,819 | 176,800 | 113,152,000 | 4.26 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 353 | 284,896.79 | 100,568,566 | 281,800 | 99,475,400 | 3.74 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリ-ト投資法人 | 402 | 241,119.91 | 96,930,203 | 235,700 | 94,751,400 | 3.56 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 311 | 294,189.19 | 91,492,839 | 293,600 | 91,309,600 | 3.43 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 212 | 451,360.13 | 95,688,348 | 418,500 | 88,722,000 | 3.34 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 147 | 518,270.07 | 76,185,700 | 531,000 | 78,057,000 | 2.93 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 602 | 129,109.94 | 77,724,183 | 125,700 | 75,671,400 | 2.84 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 901 | 77,922.28 | 70,207,976 | 75,900 | 68,385,900 | 2.57 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 97 | 610,691.94 | 59,237,119 | 632,000 | 61,304,000 | 2.30 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 114 | 491,211.44 | 55,998,105 | 486,500 | 55,461,000 | 2.08 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 369 | 147,180.28 | 54,309,523 | 144,800 | 53,431,200 | 2.01 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 111 | 464,029.14 | 51,507,234 | 479,000 | 53,169,000 | 2.00 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 211 | 230,088.12 | 48,548,594 | 237,900 | 50,196,900 | 1.89 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 91 | 530,067.27 | 48,236,121 | 492,000 | 44,772,000 | 1.68 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 253 | 166,569.12 | 42,141,987 | 174,100 | 44,047,300 | 1.65 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 81 | 575,138.05 | 46,586,182 | 543,000 | 43,983,000 | 1.65 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリ-ト投資法人 | 220 | 184,780.11 | 40,651,624 | 179,000 | 39,380,000 | 1.48 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 300 | 146,662.61 | 43,998,785 | 130,500 | 39,150,000 | 1.47 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 311 | 127,776.15 | 39,738,382 | 121,900 | 37,910,900 | 1.42 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 303 | 135,390.63 | 41,023,361 | 119,900 | 36,329,700 | 1.36 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 777 | 53,262.57 | 41,385,016 | 42,700 | 33,177,900 | 1.24 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 | 225 | 140,202.94 | 31,545,663 | 138,300 | 31,117,500 | 1.17 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 124 | 237,939.58 | 29,504,507 | 246,800 | 30,603,200 | 1.15 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 | 377 | 81,789.74 | 30,834,732 | 80,100 | 30,197,700 | 1.13 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 | 254 | 119,989.24 | 30,477,269 | 117,600 | 29,870,400 | 1.12 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成29年 4月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.33 |
| 合計 | 98.33 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
