有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	844,989,118	2.2545	2.2828	-	99.06
	日本			1,905,112,465	1,928,941,158	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.06
合計	99.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITマザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	221	823,000.00	820,000.00	-	6.85
	日本			181,883,000	181,220,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	228	732,000.00	737,000.00	-	6.36
	日本			166,896,000	168,036,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	712	204,700.00	206,500.00	-	5.56
	日本			145,746,400	147,028,000	-
4	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	513	217,000.00	218,000.00	-	4.23
	日本			111,321,000	111,834,000	-
5	オリックス不動産投資法人	投資証券	455	236,700.00	244,400.00	-	4.21
	日本			107,698,500	111,202,000	-
6	日本リテールファンド投資法人	投資証券	432	245,409.79	252,000.00	-	4.12
	日本			106,017,030	108,864,000	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	328	307,500.00	302,000.00	-	3.75
	日本			100,860,000	99,056,000	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	308	317,500.00	314,500.00	-	3.66
	日本			97,790,000	96,866,000	-
9	GLP投資法人	投資証券	569	147,000.00	140,800.00	-	3.03
	日本			83,643,000	80,115,200	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	217	362,000.00	359,000.00	-	2.95
	日本			78,554,000	77,903,000	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	145	520,000.00	519,000.00	-	2.85
	日本			75,400,000	75,255,000	-
12	インヴィンシブル投資法人	投資証券	1,002	68,200.05	68,300.00	-	2.59
	日本			68,336,460	68,436,600	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	668	102,800.00	99,900.00	-	2.52
	日本			68,670,400	66,733,200	-
14	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	736	85,499.02	89,700.00	-	2.50
	日本			62,927,283	66,019,200	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	114	580,000.00	570,000.00	-	2.46
	日本			66,120,000	64,980,000	-
16	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	71	863,000.00	846,000.00	-	2.27
	日本			61,273,000	60,066,000	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	76	698,000.00	680,000.00	-	1.95
	日本			53,048,000	51,680,000	-
18	産業ファンド投資法人	投資証券	281	170,700.00	169,300.00	-	1.80
	日本			47,966,700	47,573,300	-
19	森ヒルズリート投資法人	投資証券	263	183,400.00	178,600.00	-	1.78
	日本			48,234,200	46,971,800	-
20	大和証券オフィス投資法人	投資証券	53	843,000.00	861,000.00	-	1.73
	日本			44,679,000	45,633,000	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	149	279,700.00	274,700.00	-	1.55
	日本			41,675,300	40,930,300	-
22	ヒューリックリート投資法人	投資証券	194	207,500.00	206,200.00	-	1.51
	日本			40,255,000	40,002,800	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	81	493,000.00	482,500.00	-	1.48
	日本			39,933,000	39,082,500	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	246	157,300.00	155,400.00	-	1.45
	日本			38,695,800	38,228,400	-
25	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	204	181,500.00	185,900.00	-	1.43
	日本			37,026,000	37,923,600	-
26	日本リート投資法人	投資証券	74	470,000.00	469,000.00	-	1.31
	日本			34,780,000	34,706,000	-
27	ラサールロジポート投資法人	投資証券	212	164,200.00	160,900.00	-	1.29
	日本			34,810,400	34,110,800	-
28	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	271	126,000.00	125,400.00	-	1.29
	日本			34,146,000	33,983,400	-
29	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	95	353,000.00	352,000.00	-	1.26
	日本			33,535,000	33,440,000	-
30	プレミア投資法人	投資証券	206	168,000.00	162,100.00	-	1.26
	日本			34,608,000	33,392,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.56
合計	98.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。