有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/10/16-2026/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	852,215,471	2.5947	2.5339	-	99.97
	日本			2,211,243,484	2,159,428,781	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITマザーファンド

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	34,489	140,298.98	131,100.00	-	6.90
	日本			4,838,771,589	4,521,507,900	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	29,990	126,776.25	119,600.00	-	5.47
	日本			3,802,019,992	3,586,804,000	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	29,649	116,765.61	115,800.00	-	5.24
	日本			3,461,983,771	3,433,354,200	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	18,195	162,816.86	161,400.00	-	4.48
	日本			2,962,452,832	2,936,673,000	-
5	KDX不動産投資法人	投資証券	16,650	171,867.08	163,000.00	-	4.14
	日本			2,861,586,989	2,713,950,000	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	29,393	87,874.37	89,400.00	-	4.01
	日本			2,582,891,559	2,627,734,200	-
7	GLP投資法人	投資証券	18,787	138,756.79	135,500.00	-	3.88
	日本			2,606,823,912	2,545,638,500	-
8	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	13,164	184,362.92	176,600.00	-	3.55
	日本			2,426,953,552	2,324,762,400	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	22,753	101,488.36	99,200.00	-	3.44
	日本			2,309,164,758	2,257,097,600	-
10	大和ハウスリート投資法人	投資証券	17,778	131,192.07	125,600.00	-	3.41
	日本			2,332,332,744	2,232,916,800	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	31,519	68,027.96	61,400.00	-	2.95
	日本			2,144,173,579	1,935,266,600	-
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	24,336	87,420.77	78,200.00	-	2.90
	日本			2,127,471,923	1,903,075,200	-
13	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	11,757	166,714.66	161,400.00	-	2.90
	日本			1,960,064,296	1,897,579,800	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	15,832	103,916.94	99,100.00	-	2.39
	日本			1,645,213,062	1,568,951,200	-
15	産業ファンド投資法人	投資証券	10,422	142,500.57	145,900.00	-	2.32
	日本			1,485,140,956	1,520,569,800	-
16	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	16,854	80,733.63	85,000.00	-	2.19
	日本			1,360,684,765	1,432,590,000	-
17	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	12,608	110,769.77	112,000.00	-	2.15
	日本			1,396,585,340	1,412,096,000	-
18	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	投資証券	9,858	132,572.80	130,700.00	-	1.97
	日本			1,306,902,745	1,288,440,600	-
19	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	8,816	137,826.04	140,400.00	-	1.89
	日本			1,215,074,395	1,237,766,400	-
20	ラサールロジポート投資法人	投資証券	7,159	146,501.90	152,400.00	-	1.66
	日本			1,048,807,150	1,091,031,600	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	11,320	99,100.50	95,100.00	-	1.64
	日本			1,121,817,710	1,076,532,000	-
22	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	8,650	108,813.20	109,500.00	-	1.45
	日本			941,234,266	947,175,000	-
23	大和証券リビング投資法人	投資証券	8,360	111,629.50	107,300.00	-	1.37
	日本			933,222,672	897,028,000	-
24	森ヒルズリート投資法人	投資証券	6,609	144,506.83	133,700.00	-	1.35
	日本			955,045,643	883,623,300	-
25	イオンリート投資法人	投資証券	6,933	130,328.36	125,500.00	-	1.33
	日本			903,566,559	870,091,500	-
26	フロンティア不動産投資法人	投資証券	10,035	90,099.22	85,600.00	-	1.31
	日本			904,145,756	858,996,000	-
27	森トラストリート投資法人	投資証券	11,006	77,630.17	75,700.00	-	1.27
	日本			854,397,753	833,154,200	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	5,045	170,286.38	162,700.00	-	1.25
	日本			859,094,829	820,821,500	-
29	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	5,749	138,207.79	137,200.00	-	1.20
	日本			794,556,600	788,762,800	-
30	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,312	369,066.91	333,500.00	-	1.18
	日本			853,282,701	771,052,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.39
合計	96.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。