有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	666,368,334	2.2414	2.2266	-	99.97
	日本			1,493,662,667	1,483,735,732	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITマザーファンド

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	10,337	736,080.20	674,000.00	-	6.98
	日本			7,608,861,130	6,967,138,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	8,866	706,185.54	629,000.00	-	5.59
	日本			6,261,041,022	5,576,714,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	14,506	376,010.63	360,500.00	-	5.24
	日本			5,454,410,315	5,229,413,000	-
4	GLP投資法人	投資証券	28,716	187,089.66	175,800.00	-	5.06
	日本			5,372,466,958	5,048,272,800	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	28,672	170,652.08	163,000.00	-	4.68
	日本			4,892,936,713	4,673,536,000	-
6	日本都市ファンド投資法人	投資証券	44,736	107,887.66	103,300.00	-	4.63
	日本			4,826,462,755	4,621,228,800	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	13,313	329,374.97	315,000.00	-	4.20
	日本			4,384,968,999	4,193,595,000	-
8	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	8,865	372,103.83	356,500.00	-	3.17
	日本			3,298,700,468	3,160,372,500	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	17,666	189,938.99	175,300.00	-	3.10
	日本			3,355,462,319	3,096,849,800	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	19,960	143,218.66	142,100.00	-	2.84
	日本			2,858,644,602	2,836,316,000	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	6,059	412,215.31	394,500.00	-	2.39
	日本			2,497,612,613	2,390,275,500	-
12	産業ファンド投資法人	投資証券	12,587	206,213.33	186,700.00	-	2.35
	日本			2,595,607,297	2,349,992,900	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	26,914	92,894.55	76,200.00	-	2.05
	日本			2,500,164,117	2,050,846,800	-
14	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	3,062	633,816.75	639,000.00	-	1.96
	日本			1,940,746,905	1,956,618,000	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	4,725	456,451.99	414,000.00	-	1.96
	日本			2,156,735,659	1,956,150,000	-
16	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	3,493	591,379.15	558,000.00	-	1.95
	日本			2,065,687,403	1,949,094,000	-
17	ラサールロジポート投資法人	投資証券	10,854	189,913.24	175,800.00	-	1.91
	日本			2,061,318,316	1,908,133,200	-
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,978	336,077.32	318,000.00	-	1.90
	日本			2,009,070,274	1,901,004,000	-
19	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,743	724,693.40	681,000.00	-	1.87
	日本			1,987,834,005	1,867,983,000	-
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	27,163	66,630.19	66,100.00	-	1.80
	日本			1,809,876,080	1,795,474,300	-
21	インヴィンシブル投資法人	投資証券	39,025	43,016.61	42,450.00	-	1.66
	日本			1,678,723,548	1,656,611,250	-
22	フロンティア不動産投資法人	投資証券	3,108	507,741.80	503,000.00	-	1.57
	日本			1,578,061,541	1,563,324,000	-
23	イオンリート投資法人	投資証券	10,427	154,302.37	149,500.00	-	1.56
	日本			1,608,910,872	1,558,836,500	-
24	森ヒルズリート投資法人	投資証券	10,426	152,195.68	147,700.00	-	1.54
	日本			1,586,792,183	1,539,920,200	-
25	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,874	739,744.50	736,000.00	-	1.38
	日本			1,386,281,207	1,379,264,000	-
26	大和証券リビング投資法人	投資証券	11,981	113,456.39	114,700.00	-	1.38
	日本			1,359,321,083	1,374,220,700	-
27	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	4,125	332,907.53	324,000.00	-	1.34
	日本			1,373,243,567	1,336,500,000	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	8,271	176,203.01	161,400.00	-	1.34
	日本			1,457,375,128	1,334,939,400	-
29	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	6,344	215,989.68	209,600.00	-	1.33
	日本			1,370,238,570	1,329,702,400	-
30	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	8,499	154,650.09	150,100.00	-	1.28
	日本			1,314,371,144	1,275,699,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.15
合計	97.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。