有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/04/16-2024/10/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	715,955,418	2.1137	2.1077	-	99.99
	日本			1,513,379,148	1,509,019,234	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITマザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	36,993	129,505.87	130,500.00	-	7.55
	日本			4,790,810,687	4,827,586,500	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	6,515	560,999.86	554,000.00	-	5.64
	日本			3,654,914,103	3,609,310,000	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	32,886	94,896.87	93,400.00	-	4.80
	日本			3,120,778,693	3,071,552,400	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	20,302	144,894.16	144,000.00	-	4.57
	日本			2,941,641,355	2,923,488,000	-
5	GLP投資法人	投資証券	21,303	133,206.15	134,100.00	-	4.47
	日本			2,837,690,807	2,856,732,300	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	11,048	242,404.86	245,000.00	-	4.23
	日本			2,678,088,902	2,706,760,000	-
7	KDX不動産投資法人	投資証券	17,743	149,189.12	145,100.00	-	4.02
	日本			2,647,062,578	2,574,509,300	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	9,511	229,211.82	232,100.00	-	3.45
	日本			2,180,033,689	2,207,503,100	-
9	インヴィンシブル投資法人	投資証券	34,943	61,403.07	62,300.00	-	3.40
	日本			2,145,607,600	2,176,948,900	-
10	オリックス不動産投資法人	投資証券	12,637	154,109.83	157,300.00	-	3.11
	日本			1,947,485,941	1,987,800,100	-
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	14,187	136,999.03	136,700.00	-	3.03
	日本			1,943,605,326	1,939,362,900	-
12	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	6,233	312,982.28	306,000.00	-	2.98
	日本			1,950,818,579	1,907,298,000	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	23,300	70,798.43	70,500.00	-	2.57
	日本			1,649,603,616	1,642,650,000	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	4,337	337,998.30	335,000.00	-	2.27
	日本			1,465,898,628	1,452,895,000	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	19,058	74,893.17	72,500.00	-	2.16
	日本			1,427,314,132	1,381,705,000	-
16	産業ファンド投資法人	投資証券	11,612	115,899.04	115,200.00	-	2.09
	日本			1,345,819,674	1,337,702,400	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,190	609,015.81	610,000.00	-	2.09
	日本			1,333,744,641	1,335,900,000	-
18	ラサールロジポート投資法人	投資証券	8,120	145,299.04	145,000.00	-	1.84
	日本			1,179,828,214	1,177,400,000	-
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	4,261	272,306.33	272,900.00	-	1.82
	日本			1,160,297,296	1,162,826,900	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	10,587	103,241.64	101,500.00	-	1.68
	日本			1,093,019,318	1,074,580,500	-
21	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	3,083	327,995.54	325,000.00	-	1.57
	日本			1,011,210,269	1,001,975,000	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	7,780	129,295.34	127,400.00	-	1.55
	日本			1,005,917,773	991,172,000	-
23	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,211	304,485.91	298,900.00	-	1.50
	日本			977,704,289	959,767,900	-
24	フロンティア不動産投資法人	投資証券	2,353	409,479.50	404,000.00	-	1.49
	日本			963,505,282	950,612,000	-
25	森ヒルズリート投資法人	投資証券	7,458	127,899.66	126,800.00	-	1.48
	日本			953,875,666	945,674,400	-
26	大和証券リビング投資法人	投資証券	9,367	93,097.50	91,600.00	-	1.34
	日本			872,044,298	858,017,200	-
27	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,628	301,996.88	301,000.00	-	1.24
	日本			793,647,811	791,028,000	-
28	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	2,190	358,988.72	356,000.00	-	1.22
	日本			786,185,312	779,640,000	-
29	森トラストリート投資法人	投資証券	12,225	62,697.18	61,500.00	-	1.18
	日本			766,473,132	751,837,500	-
30	ヒューリックリート投資法人	投資証券	5,604	133,394.51	132,000.00	-	1.16
	日本			747,542,838	739,728,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.68
合計	96.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。