有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

【提出】: 2019/07/12 9:11
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光J-REITオープン(年2回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 4月26日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光J-REITマザーファンド	1,003,780,155	1.8716	1,878,674,938	1.8920	1,899,152,053	99.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 4月26日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.37
合計	99.37

(参考)新光J-REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 4月26日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	265	657,691.91	174,288,357	717,000	190,005,000	7.29
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	273	595,320.8	162,522,578	617,000	168,441,000	6.46
3	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	850	150,771.4	128,155,696	163,100	138,635,000	5.32
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	516	209,643.06	108,175,818	213,000	109,908,000	4.21
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	603	174,533.32	105,243,593	177,800	107,213,400	4.11
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	544	176,428.01	95,976,837	195,500	106,352,000	4.08
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	367	252,930.42	92,825,465	255,500	93,768,500	3.59
8	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	366	232,511.22	85,099,106	239,000	87,474,000	3.35
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	266	291,110.38	77,435,361	310,500	82,593,000	3.16
10	日本	投資証券	GLP投資法人	677	112,954.26	76,470,035	119,800	81,104,600	3.11
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	879	81,796.47	71,899,102	90,700	79,725,300	3.05
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	173	405,453.98	70,143,538	445,000	76,985,000	2.95
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	144	476,533.68	68,620,851	465,000	66,960,000	2.56
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	85	712,292.09	60,544,828	745,000	63,325,000	2.43
15	日本	投資証券	積水ハウス・リ-ト投資法人	705	73,519.48	51,831,238	80,300	56,611,500	2.17
16	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	943	47,019.76	44,339,636	56,300	53,090,900	2.03
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	91	524,115.61	47,694,521	569,000	51,779,000	1.98
18	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	63	685,003.87	43,155,244	751,000	47,313,000	1.81
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	313	140,475.33	43,968,778	148,300	46,417,900	1.78
20	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	93	439,120.04	40,838,163	463,000	43,059,000	1.65
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	179	225,441.07	40,353,953	238,100	42,619,900	1.63
22	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	221	161,910.28	35,782,171	182,500	40,332,500	1.54
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	318	114,887.63	36,534,266	126,600	40,258,800	1.54
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	245	149,080.33	36,524,683	159,400	39,053,000	1.49
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人	280	126,015.71	35,284,398	134,600	37,688,000	1.44
26	日本	投資証券	日本リ-ト投資法人	88	370,081.62	32,567,182	415,500	36,564,000	1.40
27	日本	投資証券	プレミア投資法人	260	119,011.32	30,942,945	137,900	35,854,000	1.37
28	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	113	272,126.67	30,750,313	294,300	33,255,900	1.27
29	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	195	162,460.69	31,679,834	167,900	32,740,500	1.25
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	183	158,333.66	28,975,059	175,000	32,025,000	1.22

ロ.種類別投資比率

(平成31年 4月26日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.33
合計	98.33

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

開示資料

決算