有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光J-REITオープン(年2回決算型)
(参考)新光J-REITマザーファンド
新光J-REITオープン(年2回決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年10月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光J-REITマザーファンド | 1,048,286,142 | 1.5398 | 1,614,151,002 | 1.5397 | 1,614,046,172 | 99.00 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成29年10月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.00 |
| 合計 | 99.00 |
(参考)新光J-REITマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年10月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 308 | 552,000 | 170,016,000 | 548,000 | 168,784,000 | 7.06 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 301 | 537,000 | 161,637,000 | 532,000 | 160,132,000 | 6.70 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスタ-ファンド投資法人 | 914 | 142,100 | 129,879,400 | 142,100 | 129,879,400 | 5.43 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 613 | 204,800 | 125,542,400 | 201,400 | 123,458,200 | 5.16 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 702 | 164,200 | 115,268,400 | 163,300 | 114,636,600 | 4.79 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 615 | 157,900 | 97,108,500 | 156,100 | 96,001,500 | 4.01 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリ-ト投資法人 | 401 | 241,700 | 96,921,700 | 238,800 | 95,758,800 | 4.00 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 328 | 265,300 | 87,018,400 | 265,000 | 86,920,000 | 3.63 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 295 | 265,500 | 78,322,500 | 267,300 | 78,853,500 | 3.30 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 201 | 376,000 | 75,576,000 | 365,500 | 73,465,500 | 3.07 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 919 | 76,100 | 69,935,900 | 75,100 | 69,016,900 | 2.88 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 558 | 117,100 | 65,341,800 | 114,100 | 63,667,800 | 2.66 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 138 | 446,500 | 61,617,000 | 445,000 | 61,410,000 | 2.57 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 93 | 621,000 | 57,753,000 | 610,000 | 56,730,000 | 2.37 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 108 | 446,500 | 48,222,000 | 445,500 | 48,114,000 | 2.01 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 106 | 431,000 | 45,686,000 | 438,500 | 46,481,000 | 1.94 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 342 | 134,400 | 45,964,800 | 132,600 | 45,349,200 | 1.89 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 212 | 207,100 | 43,905,200 | 204,000 | 43,248,000 | 1.81 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 87 | 466,000 | 40,542,000 | 463,500 | 40,324,500 | 1.68 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 874 | 46,600 | 40,728,400 | 46,100 | 40,291,400 | 1.68 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 69 | 569,000 | 39,261,000 | 552,000 | 38,088,000 | 1.59 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 285 | 135,300 | 38,560,500 | 133,500 | 38,047,500 | 1.59 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 228 | 163,700 | 37,323,600 | 162,100 | 36,958,800 | 1.54 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 302 | 117,000 | 35,334,000 | 114,400 | 34,548,800 | 1.44 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリ-ト投資法人 | 216 | 160,212.53 | 34,605,907 | 158,500 | 34,236,000 | 1.43 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 288 | 103,300 | 29,750,400 | 100,300 | 28,886,400 | 1.20 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 | 214 | 135,600 | 29,018,400 | 133,400 | 28,547,600 | 1.19 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 | 358 | 79,300 | 28,389,400 | 78,600 | 28,138,800 | 1.17 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 日本リ-ト投資法人 | 86 | 321,000 | 27,606,000 | 325,500 | 27,993,000 | 1.17 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 116 | 231,800 | 26,888,800 | 232,700 | 26,993,200 | 1.12 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成29年10月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.44 |
| 合計 | 98.44 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
