有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/16-2022/10/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	701,413,329	2.1665	2.2667	-	99.98
	日本			1,519,635,049	1,589,893,592	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITマザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	9,780	618,054.14	661,000.00	-	6.78
	日本			6,044,569,517	6,464,580,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	8,384	580,057.00	623,000.00	-	5.48
	日本			4,863,197,942	5,223,232,000	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	42,301	101,611.20	109,500.00	-	4.86
	日本			4,298,255,548	4,631,959,500	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	27,111	159,016.04	169,500.00	-	4.82
	日本			4,311,083,945	4,595,314,500	-
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	13,738	296,416.63	311,500.00	-	4.49
	日本			4,072,171,675	4,279,387,000	-
6	GLP投資法人	投資証券	27,060	146,145.22	154,100.00	-	4.37
	日本			3,954,689,822	4,169,946,000	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	12,637	284,723.10	300,000.00	-	3.98
	日本			3,598,045,833	3,791,100,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	16,705	182,224.33	199,500.00	-	3.50
	日本			3,044,057,578	3,332,647,500	-
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	18,873	147,213.53	157,200.00	-	3.11
	日本			2,778,360,952	2,966,835,600	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	8,383	330,026.35	346,000.00	-	3.04
	日本			2,766,610,897	2,900,518,000	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	5,734	377,532.79	403,500.00	-	2.43
	日本			2,164,773,051	2,313,669,000	-
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	27,036	76,100.98	78,300.00	-	2.22
	日本			2,057,466,283	2,116,918,800	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	25,478	78,600.99	80,100.00	-	2.14
	日本			2,002,596,115	2,040,787,800	-
14	産業ファンド投資法人	投資証券	12,529	155,301.38	157,000.00	-	2.06
	日本			1,945,771,104	1,967,053,000	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	4,426	414,534.60	440,500.00	-	2.05
	日本			1,834,730,177	1,949,653,000	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,895	609,032.95	633,000.00	-	1.92
	日本			1,763,150,394	1,832,535,000	-
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,653	304,521.11	318,500.00	-	1.89
	日本			1,721,457,841	1,800,480,500	-
18	インヴィンシブル投資法人	投資証券	36,901	46,849.34	46,700.00	-	1.81
	日本			1,728,787,553	1,723,276,700	-
19	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	4,878	331,500.00	338,500.00	-	1.73
	日本			1,617,057,000	1,651,203,000	-
20	フロンティア不動産投資法人	投資証券	3,111	499,527.48	525,000.00	-	1.71
	日本			1,554,029,998	1,633,275,000	-
21	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	3,312	468,533.02	493,000.00	-	1.71
	日本			1,551,781,373	1,632,816,000	-
22	ラサールロジポート投資法人	投資証券	10,263	154,503.89	158,700.00	-	1.71
	日本			1,585,673,470	1,628,738,100	-
23	森ヒルズリート投資法人	投資証券	9,859	152,112.41	162,700.00	-	1.68
	日本			1,499,676,257	1,604,059,300	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	9,280	152,108.69	160,000.00	-	1.56
	日本			1,411,568,648	1,484,800,000	-
25	ヒューリックリート投資法人	投資証券	7,844	162,615.49	174,100.00	-	1.43
	日本			1,275,555,976	1,365,640,400	-
26	大和証券リビング投資法人	投資証券	11,618	109,708.58	115,400.00	-	1.41
	日本			1,274,594,372	1,340,717,200	-
27	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	6,013	205,417.61	217,800.00	-	1.37
	日本			1,235,176,125	1,309,631,400	-
28	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	2,880	409,583.47	440,000.00	-	1.33
	日本			1,179,600,411	1,267,200,000	-
29	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,900	299,522.95	315,500.00	-	1.29
	日本			1,168,139,508	1,230,450,000	-
30	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,752	660,042.02	702,000.00	-	1.29
	日本			1,156,393,636	1,229,904,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.02
合計	97.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。