有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	492,485,746	1.8180	1.7456	-	99.98
	日本			895,341,969	859,683,118	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITマザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	186	539,992.79	528,000.00	-	6.75
	日本			100,438,659	98,208,000	-
2	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	250	337,513.42	344,000.00	-	5.91
	日本			84,378,357	86,000,000	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	165	521,982.83	512,000.00	-	5.80
	日本			86,127,168	84,480,000	-
4	GLP投資法人	投資証券	475	159,491.74	161,000.00	-	5.25
	日本			75,758,581	76,475,000	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	534	134,471.35	124,600.00	-	4.57
	日本			71,807,701	66,536,400	-
6	大和ハウスリート投資法人	投資証券	236	250,173.30	241,900.00	-	3.92
	日本			59,040,899	57,088,400	-
7	オリックス不動産投資法人	投資証券	329	152,295.31	146,500.00	-	3.31
	日本			50,105,157	48,198,500	-
8	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	157	293,183.39	305,000.00	-	3.29
	日本			46,029,793	47,885,000	-
9	日本リテールファンド投資法人	投資証券	310	160,898.25	150,300.00	-	3.20
	日本			49,878,460	46,593,000	-
10	産業ファンド投資法人	投資証券	233	176,096.45	177,600.00	-	2.84
	日本			41,030,475	41,380,800	-
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	353	117,985.37	111,300.00	-	2.70
	日本			41,648,836	39,288,900	-
12	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	486	74,991.50	73,000.00	-	2.44
	日本			36,445,869	35,478,000	-
13	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	55	583,000.00	598,000.00	-	2.26
	日本			32,065,000	32,890,000	-
14	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	108	289,597.65	293,100.00	-	2.17
	日本			31,276,547	31,654,800	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	83	398,856.18	377,000.00	-	2.15
	日本			33,105,063	31,291,000	-
16	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	51	624,000.00	604,000.00	-	2.12
	日本			31,824,000	30,804,000	-
17	ラサールロジポート投資法人	投資証券	184	164,787.81	162,600.00	-	2.05
	日本			30,320,958	29,918,400	-
18	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	103	305,966.49	282,500.00	-	2.00
	日本			31,514,549	29,097,500	-
19	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	58	494,372.06	499,000.00	-	1.99
	日本			28,673,580	28,942,000	-
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	532	54,500.86	50,300.00	-	1.84
	日本			28,994,461	26,759,600	-
21	森ヒルズリート投資法人	投資証券	194	132,681.74	128,500.00	-	1.71
	日本			25,740,258	24,929,000	-
22	インヴィンシブル投資法人	投資証券	691	35,308.70	33,250.00	-	1.58
	日本			24,398,313	22,975,750	-
23	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	72	294,700.00	298,800.00	-	1.48
	日本			21,218,400	21,513,600	-
24	大和証券リビング投資法人	投資証券	208	100,291.41	102,100.00	-	1.46
	日本			20,860,615	21,236,800	-
25	大和証券オフィス投資法人	投資証券	35	590,000.00	567,000.00	-	1.36
	日本			20,650,000	19,845,000	-
26	イオンリート投資法人	投資証券	168	120,391.77	118,000.00	-	1.36
	日本			20,225,818	19,824,000	-
27	フロンティア不動産投資法人	投資証券	55	370,500.00	349,500.00	-	1.32
	日本			20,377,500	19,222,500	-
28	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	108	169,944.70	170,700.00	-	1.27
	日本			18,354,028	18,435,600	-
29	ヒューリックリート投資法人	投資証券	133	139,508.49	137,200.00	-	1.25
	日本			18,554,630	18,247,600	-
30	日本リート投資法人	投資証券	54	344,750.98	334,500.00	-	1.24
	日本			18,616,553	18,063,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.66
合計	98.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。