有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

【提出】: 2018/07/13 10:00
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光J-REITオープン(年2回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 4月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光J-REITマザーファンド	1,022,722,088	1.6218	1,658,650,683	1.6659	1,703,752,726	99.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 4月27日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合計	99.17

(参考)新光J-REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 4月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	293	555,504.89	162,762,935	615,000	180,195,000	7.24
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	301	539,310.23	162,332,381	568,000	170,968,000	6.87
3	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	895	142,703.67	127,719,785	152,700	136,666,500	5.49
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	571	204,864.96	116,977,896	205,000	117,055,000	4.70
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	667	164,421.92	109,669,421	167,800	111,922,600	4.50
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	600	158,554.04	95,132,424	166,700	100,020,000	4.02
7	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	403	240,179.5	96,792,342	230,300	92,810,900	3.73
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	352	263,263.48	92,668,745	261,000	91,872,000	3.69
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	280	266,307.91	74,566,215	281,900	78,932,000	3.17
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	191	376,414.04	71,895,082	397,000	75,827,000	3.05
11	日本	投資証券	GLP投資法人	628	116,741.82	73,313,867	117,500	73,790,000	2.96
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	873	76,267.4	66,581,447	82,800	72,284,400	2.90
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	137	450,436.21	61,709,761	485,000	66,445,000	2.67
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	88	624,702.4	54,973,812	672,000	59,136,000	2.37
15	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	101	434,245.06	43,858,752	489,500	49,439,500	1.98
16	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	103	446,105.72	45,948,890	451,000	46,453,000	1.86
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	325	134,711.84	43,781,349	140,500	45,662,500	1.83
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	202	207,991.82	42,014,349	221,700	44,783,400	1.80
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	351	116,992.96	41,064,529	121,100	42,506,100	1.70
20	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	65	572,638.84	37,221,525	647,000	42,055,000	1.69
21	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	830	46,762.67	38,813,021	48,900	40,587,000	1.63
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	271	135,626.83	36,754,872	142,200	38,536,200	1.55
23	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	216	163,430.49	35,300,987	163,300	35,272,800	1.41
24	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	206	160,538.28	33,070,887	168,900	34,793,400	1.39
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人	287	116,782.84	33,516,677	113,500	32,574,500	1.31
26	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	203	136,285.76	27,666,010	147,200	29,881,600	1.20
27	日本	投資証券	プレミア投資法人	273	103,804.54	28,338,642	107,100	29,238,300	1.17
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	340	79,609.96	27,067,389	85,200	28,968,000	1.16
29	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	115	233,307.6	26,830,375	250,900	28,853,500	1.16
30	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	338	75,722.5	25,594,207	82,500	27,885,000	1.12

ロ.種類別投資比率

(平成30年 4月27日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.17
合計	98.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

開示資料

決算