有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	498,701,597	1.6038	1.6464	-	99.97
	日本			799,819,498	821,062,309	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITマザーファンド

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	166	811,666.07	643,000.00	-	7.55
	日本			134,736,568	106,738,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	171	724,117.11	584,000.00	-	7.06
	日本			123,824,027	99,864,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	258	303,521.28	295,600.00	-	5.39
	日本			78,308,491	76,264,800	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	553	195,617.45	123,600.00	-	4.83
	日本			108,176,454	68,350,800	-
5	大和ハウスリート投資法人	投資証券	244	308,534.66	260,500.00	-	4.50
	日本			75,282,459	63,562,000	-
6	GLP投資法人	投資証券	426	144,164.16	138,700.00	-	4.18
	日本			61,413,934	59,086,200	-
7	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	162	355,805.54	329,000.00	-	3.77
	日本			57,640,498	53,298,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	341	226,459.39	129,700.00	-	3.13
	日本			77,222,653	44,227,700	-
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	384	204,110.55	108,800.00	-	2.96
	日本			78,378,453	41,779,200	-
10	日本リテールファンド投資法人	投資証券	324	231,773.79	118,400.00	-	2.71
	日本			75,094,709	38,361,600	-
11	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	57	685,420.50	644,000.00	-	2.60
	日本			39,068,969	36,708,000	-
12	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	113	496,197.53	299,000.00	-	2.39
	日本			56,070,322	33,787,000	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	501	98,483.65	66,000.00	-	2.34
	日本			49,340,309	33,066,000	-
14	産業ファンド投資法人	投資証券	220	166,506.80	150,000.00	-	2.33
	日本			36,631,498	33,000,000	-
15	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	53	824,062.11	539,000.00	-	2.02
	日本			43,675,292	28,567,000	-
16	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	112	275,134.75	253,900.00	-	2.01
	日本			30,815,093	28,436,800	-
17	森ヒルズリート投資法人	投資証券	197	177,668.27	138,700.00	-	1.93
	日本			35,000,650	27,323,900	-
18	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	86	551,829.81	317,000.00	-	1.93
	日本			47,457,364	27,262,000	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	159	161,059.20	151,700.00	-	1.71
	日本			25,608,413	24,120,300	-
20	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	75	346,445.12	320,500.00	-	1.70
	日本			25,983,384	24,037,500	-
21	大和証券オフィス投資法人	投資証券	40	803,690.87	597,000.00	-	1.69
	日本			32,147,635	23,880,000	-
22	インヴィンシブル投資法人	投資証券	751	63,281.55	27,970.00	-	1.49
	日本			47,524,445	21,005,470	-
23	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	49	465,250.26	425,000.00	-	1.47
	日本			22,797,263	20,825,000	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	185	150,243.55	107,600.00	-	1.41
	日本			27,795,058	19,906,000	-
25	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	551	79,794.95	36,000.00	-	1.40
	日本			43,967,021	19,836,000	-
26	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	112	215,369.13	170,400.00	-	1.35
	日本			24,121,343	19,084,800	-
27	大和証券リビング投資法人	投資証券	209.4	103,929.36	90,500.00	-	1.34
	日本			21,762,809	18,950,700	-
28	フロンティア不動産投資法人	投資証券	61	466,467.80	304,000.00	-	1.31
	日本			28,454,536	18,544,000	-
29	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	158	174,293.82	116,200.00	-	1.30
	日本			27,538,425	18,359,600	-
30	日本リート投資法人	投資証券	56	450,389.35	323,500.00	-	1.28
	日本			25,221,804	18,116,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.77
合計	98.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。