有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	683,491,365	2.3132	2.3147	-	99.98
	日本			1,581,052,288	1,582,077,462	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITマザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	11,239	739,000.00	740,000.00	-	7.19
	日本			8,305,621,000	8,316,860,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	9,917	707,000.00	698,000.00	-	5.99
	日本			7,011,319,000	6,922,066,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	15,711	376,000.00	380,500.00	-	5.17
	日本			5,907,336,000	5,978,035,500	-
4	GLP投資法人	投資証券	32,118	187,200.00	185,900.00	-	5.16
	日本			6,012,489,600	5,970,736,200	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	32,069	170,800.00	170,700.00	-	4.73
	日本			5,477,385,200	5,474,178,300	-
6	日本都市ファンド投資法人	投資証券	50,036	108,000.00	104,500.00	-	4.52
	日本			5,403,888,000	5,228,762,000	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	14,890	329,500.00	327,000.00	-	4.21
	日本			4,906,255,000	4,869,030,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	19,759	190,200.00	188,900.00	-	3.23
	日本			3,758,161,800	3,732,475,100	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	9,915	372,500.00	374,000.00	-	3.21
	日本			3,693,337,500	3,708,210,000	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	22,325	143,300.00	142,000.00	-	2.74
	日本			3,199,172,500	3,170,150,000	-
11	産業ファンド投資法人	投資証券	14,079	206,500.00	208,500.00	-	2.54
	日本			2,907,313,500	2,935,471,500	-
12	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	6,517	414,000.00	417,500.00	-	2.35
	日本			2,698,038,000	2,720,847,500	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	29,168	93,300.00	86,200.00	-	2.17
	日本			2,721,374,400	2,514,281,600	-
14	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	5,285	457,000.00	467,000.00	-	2.13
	日本			2,415,245,000	2,468,095,000	-
15	ラサールロジポート投資法人	投資証券	12,140	190,100.00	189,600.00	-	1.99
	日本			2,307,814,000	2,301,744,000	-
16	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	3,686	593,000.00	606,000.00	-	1.93
	日本			2,185,798,000	2,233,716,000	-
17	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	3,068	725,000.00	721,000.00	-	1.91
	日本			2,224,300,000	2,212,028,000	-
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	6,480	337,500.00	340,500.00	-	1.91
	日本			2,187,000,000	2,206,440,000	-
19	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	3,424	634,000.00	635,000.00	-	1.88
	日本			2,170,816,000	2,174,240,000	-
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	30,381	66,700.00	68,800.00	-	1.81
	日本			2,026,412,700	2,090,212,800	-
21	インヴィンシブル投資法人	投資証券	43,648	43,050.00	45,000.00	-	1.70
	日本			1,879,046,400	1,964,160,000	-
22	森ヒルズリート投資法人	投資証券	11,661	152,300.00	154,400.00	-	1.56
	日本			1,775,970,300	1,800,458,400	-
23	イオンリート投資法人	投資証券	11,662	154,400.00	154,000.00	-	1.55
	日本			1,800,612,800	1,795,948,000	-
24	フロンティア不動産投資法人	投資証券	3,476	508,000.00	504,000.00	-	1.52
	日本			1,765,808,000	1,751,904,000	-
25	ヒューリックリート投資法人	投資証券	9,251	176,368.04	172,500.00	-	1.38
	日本			1,631,580,774	1,595,797,500	-
26	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,097	740,000.00	735,000.00	-	1.33
	日本			1,551,780,000	1,541,295,000	-
27	大和証券リビング投資法人	投資証券	13,400	113,500.00	115,000.00	-	1.33
	日本			1,520,900,000	1,541,000,000	-
28	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	6,773	217,400.00	219,200.00	-	1.28
	日本			1,472,450,200	1,484,641,600	-
29	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	4,465	334,000.00	332,000.00	-	1.28
	日本			1,491,310,000	1,482,380,000	-
30	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	8,957	154,900.00	151,400.00	-	1.17
	日本			1,387,439,300	1,356,089,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.08
合計	98.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。