有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年11月30日) | 当期 (平成29年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,599,405 | 1,970,733 |
| 営業未収入金 | 326 | - |
| 前払費用 | 118,600 | 106,728 |
| 未収消費税等 | 1,431,892 | - |
| 繰延税金資産 | 24 | 15 |
| その他 | - | 1,105 |
| 流動資産合計 | 3,150,250 | 2,078,582 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 18,079,683 | 18,169,276 |
| 減価償却累計額 | △131,368 | △394,939 |
| 建物(純額) | 17,948,314 | 17,774,336 |
| 構築物 | - | 1,259 |
| 減価償却累計額 | - | △7 |
| 構築物(純額) | - | 1,251 |
| 土地 | 9,264,018 | 9,264,041 |
| 有形固定資産合計 | 27,212,332 | 27,039,629 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 157,802 | 157,802 |
| ソフトウエア | 6,191 | 6,963 |
| 無形固定資産合計 | 163,993 | 164,765 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 196,129 | 147,310 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 206,129 | 157,310 |
| 固定資産合計 | 27,582,456 | 27,361,706 |
| 資産合計 | 30,732,706 | 29,440,289 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年11月30日) | 当期 (平成29年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,159 | 90,263 |
| 短期借入金 | 2,177,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 223,000 | 723,000 |
| 未払金 | 261,251 | 226,007 |
| 未払費用 | 7,580 | 8,212 |
| 未払法人税等 | 1,321 | 915 |
| 未払消費税等 | - | 61,072 |
| 前受金 | 183,256 | 184,050 |
| その他 | 105 | 1,211 |
| 流動負債合計 | 2,854,675 | 1,294,733 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 11,124,250 | 11,012,750 |
| 預り敷金及び保証金 | 868,270 | 868,270 |
| 資産除去債務 | 67,100 | 67,248 |
| 固定負債合計 | 12,059,620 | 11,948,269 |
| 負債合計 | 14,914,295 | 13,243,002 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 15,752,576 | 15,752,576 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | - | ※1 △528 |
| 出資総額控除額合計 | - | △528 |
| 出資総額(純額) | 15,752,576 | 15,752,047 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 65,834 | 445,238 |
| 剰余金合計 | 65,834 | 445,238 |
| 投資主資本合計 | 15,818,410 | 16,197,286 |
| 純資産合計 | ※2 15,818,410 | ※2 16,197,286 |
| 負債純資産合計 | 30,732,706 | 29,440,289 |
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