有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年5月31日) | 当期 (2019年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,001,208 | 2,228,615 |
| 前払費用 | 136,232 | 126,984 |
| その他 | 66,727 | 6,942 |
| 流動資産合計 | 2,204,168 | 2,362,543 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 26,145,944 | 26,324,003 |
| 減価償却累計額 | △1,926,166 | △2,358,917 |
| 建物(純額) | 24,219,777 | 23,965,085 |
| 構築物 | 10,979 | 10,979 |
| 減価償却累計額 | △508 | △877 |
| 構築物(純額) | 10,470 | 10,101 |
| 機械及び装置 | 600 | 600 |
| 減価償却累計額 | △44 | △61 |
| 機械及び装置(純額) | 555 | 538 |
| 工具、器具及び備品 | 2,620 | 3,498 |
| 減価償却累計額 | △487 | △758 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,133 | 2,740 |
| 土地 | 11,988,130 | 11,988,187 |
| 有形固定資産合計 | 36,221,067 | 35,966,652 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 157,802 | 157,802 |
| ソフトウエア | 3,754 | 2,951 |
| 無形固定資産合計 | 161,556 | 160,754 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 12 | 16 |
| 長期前払費用 | 185,296 | 140,673 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,089 | 10,089 |
| 投資その他の資産合計 | 195,399 | 150,780 |
| 固定資産合計 | 36,578,023 | 36,278,186 |
| 資産合計 | 38,782,191 | 38,640,729 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年5月31日) | 当期 (2019年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 17,426 | 92,949 |
| 短期借入金 | 350,000 | 340,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,941,750 | 6,026,630 |
| 未払金 | 87,838 | 90,011 |
| 未払費用 | 7,508 | 10,694 |
| 未払法人税等 | 866 | 950 |
| 未払消費税等 | 15,234 | 42,933 |
| 前受金 | 259,137 | 261,849 |
| その他 | 66,854 | 7,048 |
| 流動負債合計 | 4,746,616 | 6,873,067 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 11,463,000 | 9,191,620 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,230,724 | 1,230,706 |
| 資産除去債務 | 137,754 | 138,156 |
| 固定負債合計 | 12,831,479 | 10,560,482 |
| 負債合計 | 17,578,095 | 17,433,549 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 20,653,023 | 20,653,023 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △8,643 | ※1 △11,467 |
| 出資総額控除額合計 | △8,643 | △11,467 |
| 出資総額(純額) | 20,644,379 | 20,641,555 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 559,716 | 565,624 |
| 剰余金合計 | 559,716 | 565,624 |
| 投資主資本合計 | 21,204,095 | 21,207,179 |
| 純資産合計 | ※3 21,204,095 | ※3 21,207,179 |
| 負債純資産合計 | 38,782,191 | 38,640,729 |
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