有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2024/06/01-2024/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年5月31日) | 当期 (2024年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,783,405 | 2,073,841 |
| 信託現金及び信託預金 | 140,780 | 142,742 |
| 前払費用 | 136,776 | 156,220 |
| 営業未収入金 | 6,585 | 548 |
| その他 | 3,042 | 3,190 |
| 流動資産合計 | 2,070,591 | 2,376,543 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 24,277,603 | ※2 24,463,600 |
| 減価償却累計額 | △5,687,775 | △6,103,006 |
| 建物(純額) | 18,589,827 | 18,360,594 |
| 構築物 | 35,989 | 35,989 |
| 減価償却累計額 | △7,424 | △8,589 |
| 構築物(純額) | 28,564 | 27,399 |
| 機械及び装置 | 600 | 600 |
| 減価償却累計額 | △221 | △238 |
| 機械及び装置(純額) | 378 | 361 |
| 工具、器具及び備品 | 24,746 | 25,066 |
| 減価償却累計額 | △9,461 | △11,027 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 15,284 | 14,038 |
| 土地 | 9,097,457 | 9,097,457 |
| 信託建物 | 1,050,835 | 1,052,462 |
| 減価償却累計額 | △18,230 | △30,260 |
| 信託建物(純額) | 1,032,605 | 1,022,202 |
| 信託構築物 | - | 351 |
| 減価償却累計額 | - | △2 |
| 信託構築物(純額) | - | 348 |
| 信託工具、器具及び備品 | 545 | 1,154 |
| 減価償却累計額 | △17 | △85 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 527 | 1,068 |
| 信託土地 | 4,007,528 | 4,007,528 |
| 有形固定資産合計 | 32,772,175 | 32,530,999 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 319,805 | 318,069 |
| ソフトウエア | 1,109 | 978 |
| 無形固定資産合計 | 320,914 | 319,047 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 18 | 17 |
| 長期前払費用 | 167,432 | 107,392 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,089 | 10,089 |
| 投資その他の資産合計 | 177,540 | 117,500 |
| 固定資産合計 | 33,270,630 | 32,967,547 |
| 資産合計 | 35,341,222 | 35,344,091 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年5月31日) | 当期 (2024年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 96,509 | 194,878 |
| 短期借入金 | 945,000 | 934,475 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 272,401 | 272,401 |
| 未払金 | 81,590 | 75,584 |
| 未払費用 | 336 | 791 |
| 未払法人税等 | 993 | 949 |
| 未払消費税等 | 46,083 | 33,418 |
| 前受金 | 219,126 | 229,953 |
| その他 | 3,297 | 3,352 |
| 流動負債合計 | 1,665,338 | 1,745,804 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 11,519,036 | 11,382,835 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,040,803 | 1,040,802 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 46,048 | 45,865 |
| 資産除去債務 | 79,293 | 79,480 |
| 固定負債合計 | 12,685,182 | 12,548,984 |
| 負債合計 | 14,350,520 | 14,294,789 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 20,653,023 | 20,653,023 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △30,060 | ※1 △33,119 |
| 出資総額控除額合計 | △30,060 | △33,119 |
| 出資総額(純額) | 20,622,962 | 20,619,903 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 367,739 | 429,398 |
| 剰余金合計 | 367,739 | 429,398 |
| 投資主資本合計 | 20,990,702 | 21,049,301 |
| 純資産合計 | ※3 20,990,702 | ※3 21,049,301 |
| 負債純資産合計 | 35,341,222 | 35,344,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
