有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年5月31日) | 当期 (2018年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,169,076 | 2,220,373 |
| 前払費用 | 148,184 | 127,758 |
| 未収消費税等 | 547,941 | - |
| その他 | 4,777 | 6,332 |
| 流動資産合計 | 2,869,980 | 2,354,464 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 25,777,902 | 25,982,750 |
| 減価償却累計額 | △1,077,075 | △1,498,792 |
| 建物(純額) | 24,700,827 | 24,483,958 |
| 構築物 | 1,259 | 1,259 |
| 減価償却累計額 | △95 | △138 |
| 構築物(純額) | 1,163 | 1,120 |
| 機械及び装置 | 600 | 600 |
| 減価償却累計額 | △8 | △26 |
| 機械及び装置(純額) | 591 | 573 |
| 工具、器具及び備品 | 1,005 | 2,620 |
| 減価償却累計額 | △49 | △268 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 956 | 2,352 |
| 土地 | 11,988,130 | 11,988,130 |
| 有形固定資産合計 | 36,691,669 | 36,476,134 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 157,802 | 157,802 |
| ソフトウエア | 5,359 | 4,556 |
| 無形固定資産合計 | 163,161 | 162,358 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 16 | 17 |
| 長期前払費用 | 141,063 | 103,787 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,089 | 10,089 |
| 投資その他の資産合計 | 151,170 | 113,895 |
| 固定資産合計 | 37,006,001 | 36,752,388 |
| 資産合計 | 39,875,981 | 39,106,853 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年5月31日) | 当期 (2018年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 55,254 | 73,130 |
| 短期借入金 | 580,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,499,250 | 7,380,750 |
| 未払金 | 145,330 | 90,481 |
| 未払費用 | 12,056 | 10,546 |
| 未払法人税等 | 954 | 972 |
| 未払消費税等 | - | 82,313 |
| 前受金 | 261,678 | 258,696 |
| その他 | 4,882 | 6,438 |
| 流動負債合計 | 8,559,406 | 7,903,329 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,728,500 | 8,610,500 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,230,724 | 1,230,724 |
| 資産除去債務 | 136,955 | 137,354 |
| 固定負債合計 | 10,096,180 | 9,978,579 |
| 負債合計 | 18,655,586 | 17,881,908 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 20,653,023 | 20,653,023 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △2,995 | ※1 △5,819 |
| 出資総額控除額合計 | △2,995 | △5,819 |
| 出資総額(純額) | 20,650,027 | 20,647,203 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 570,366 | 577,741 |
| 剰余金合計 | 570,366 | 577,741 |
| 投資主資本合計 | 21,220,394 | 21,224,944 |
| 純資産合計 | ※2 21,220,394 | ※2 21,224,944 |
| 負債純資産合計 | 39,875,981 | 39,106,853 |
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