有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2025/12/01-2026/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年11月30日) | 当期 (2026年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,315,732 | 2,374,214 |
| 信託現金及び信託預金 | 647,882 | 1,454,768 |
| 前払費用 | 165,094 | 165,928 |
| 営業未収入金 | 1,271 | 5,046 |
| 未収消費税等 | - | 254,228 |
| 未収法人税等 | 83 | - |
| その他 | 15,116 | 4,409 |
| 流動資産合計 | 3,145,180 | 4,258,595 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 23,112,875 | ※2 23,226,625 |
| 減価償却累計額 | △6,440,172 | △6,834,445 |
| 建物(純額) | 16,672,702 | 16,392,179 |
| 構築物 | 20,269 | 20,269 |
| 減価償却累計額 | △5,389 | △6,027 |
| 構築物(純額) | 14,879 | 14,241 |
| 機械及び装置 | 600 | 600 |
| 減価償却累計額 | △274 | △292 |
| 機械及び装置(純額) | 325 | 307 |
| 工具、器具及び備品 | 23,799 | 24,469 |
| 減価償却累計額 | △10,240 | △11,688 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,558 | 12,780 |
| 土地 | 8,549,682 | 8,549,682 |
| 信託建物 | 3,656,944 | 6,693,297 |
| 減価償却累計額 | △106,453 | △187,785 |
| 信託建物(純額) | 3,550,490 | 6,505,511 |
| 信託構築物 | 1,057 | 1,057 |
| 減価償却累計額 | △45 | △87 |
| 信託構築物(純額) | 1,011 | 970 |
| 信託機械及び装置 | 18,043 | 18,043 |
| 減価償却累計額 | △1,641 | △2,462 |
| 信託機械及び装置(純額) | 16,401 | 15,580 |
| 信託工具、器具及び備品 | 7,349 | 8,690 |
| 減価償却累計額 | △776 | △1,414 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 6,573 | 7,276 |
| 信託土地 | 16,948,034 | 34,155,046 |
| 有形固定資産合計 | 45,773,659 | 65,653,576 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 314,596 | 312,860 |
| ソフトウエア | 3,298 | 3,139 |
| 無形固定資産合計 | 317,895 | 315,999 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 14 | 21 |
| 長期前払費用 | 51,243 | 134,860 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,089 | 10,089 |
| 投資その他の資産合計 | 61,348 | 144,972 |
| 固定資産合計 | 46,152,904 | 66,114,548 |
| 資産合計 | 49,298,085 | 70,373,144 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年11月30日) | 当期 (2026年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 129,683 | 130,819 |
| 短期借入金 | 295,000 | 290,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,571,387 | 8,137,660 |
| 未払金 | 91,774 | 116,815 |
| 未払費用 | 2,423 | 4,460 |
| 未払法人税等 | 696 | 538 |
| 未払消費税等 | 215,659 | - |
| 前受金 | 298,974 | 399,024 |
| その他 | 4,321 | 7,464 |
| 流動負債合計 | 8,609,922 | 9,086,784 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 13,277,875 | 24,528,826 |
| 預り敷金及び保証金 | 974,108 | 974,108 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 264,135 | 631,381 |
| 資産除去債務 | 79,854 | 80,042 |
| 固定負債合計 | 14,595,973 | 26,214,357 |
| 負債合計 | 23,205,895 | 35,301,142 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 25,363,778 | 34,223,210 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △39,289 | ※1 △42,399 |
| 出資総額控除額合計 | △39,289 | △42,399 |
| 出資総額(純額) | 25,324,489 | 34,180,811 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 767,700 | 891,190 |
| 剰余金合計 | 767,700 | 891,190 |
| 投資主資本合計 | 26,092,189 | 35,072,001 |
| 純資産合計 | ※3 26,092,189 | ※3 35,072,001 |
| 負債純資産合計 | 49,298,085 | 70,373,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
