有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2024/12/01-2025/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年11月30日) | 当期 (2025年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,073,841 | 2,168,515 |
| 信託現金及び信託預金 | 142,742 | 580,071 |
| 前払費用 | 156,220 | 172,493 |
| 営業未収入金 | 548 | 633 |
| 未収消費税等 | - | 79,507 |
| その他 | 3,190 | 3,059 |
| 流動資産合計 | 2,376,543 | 3,004,281 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 24,463,600 | ※2 24,578,240 |
| 減価償却累計額 | △6,103,006 | △6,523,343 |
| 建物(純額) | 18,360,594 | 18,054,896 |
| 構築物 | 35,989 | 35,989 |
| 減価償却累計額 | △8,589 | △9,754 |
| 構築物(純額) | 27,399 | 26,234 |
| 機械及び装置 | 600 | 600 |
| 減価償却累計額 | △238 | △256 |
| 機械及び装置(純額) | 361 | 343 |
| 工具、器具及び備品 | 25,066 | 30,695 |
| 減価償却累計額 | △11,027 | △12,694 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,038 | 18,000 |
| 土地 | 9,097,457 | 9,097,457 |
| 信託建物 | 1,052,462 | 2,973,877 |
| 減価償却累計額 | △30,260 | △66,245 |
| 信託建物(純額) | 1,022,202 | 2,907,632 |
| 信託構築物 | 351 | 351 |
| 減価償却累計額 | △2 | △20 |
| 信託構築物(純額) | 348 | 330 |
| 信託機械及び装置 | - | 18,043 |
| 減価償却累計額 | - | △820 |
| 信託機械及び装置(純額) | - | 17,222 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,154 | 4,713 |
| 減価償却累計額 | △85 | △285 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,068 | 4,428 |
| 信託土地 | 4,007,528 | 15,520,277 |
| 有形固定資産合計 | 32,530,999 | 45,646,823 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 318,069 | 316,332 |
| ソフトウエア | 978 | 847 |
| 無形固定資産合計 | 319,047 | 317,180 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 17 | 18 |
| 長期前払費用 | 107,392 | 107,317 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,089 | 10,089 |
| 投資その他の資産合計 | 117,500 | 117,425 |
| 固定資産合計 | 32,967,547 | 46,081,429 |
| 資産合計 | 35,344,091 | 49,085,710 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年11月30日) | 当期 (2025年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 194,878 | 84,808 |
| 短期借入金 | 934,475 | 295,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 272,401 | 4,240,869 |
| 未払金 | 75,584 | 90,609 |
| 未払費用 | 791 | 1,627 |
| 未払法人税等 | 949 | 819 |
| 未払消費税等 | 33,418 | - |
| 前受金 | 229,953 | 302,006 |
| その他 | 3,352 | 4,705 |
| 流動負債合計 | 1,745,804 | 5,020,445 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 11,382,835 | 16,755,119 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,040,802 | 1,040,802 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 45,865 | 238,913 |
| 資産除去債務 | 79,480 | 79,667 |
| 固定負債合計 | 12,548,984 | 18,114,502 |
| 負債合計 | 14,294,789 | 23,134,947 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 20,653,023 | 25,363,778 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △33,119 | ※1 △36,179 |
| 出資総額控除額合計 | △33,119 | △36,179 |
| 出資総額(純額) | 20,619,903 | 25,327,599 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 429,398 | 623,164 |
| 剰余金合計 | 429,398 | 623,164 |
| 投資主資本合計 | 21,049,301 | 25,950,763 |
| 純資産合計 | ※3 21,049,301 | ※3 25,950,763 |
| 負債純資産合計 | 35,344,091 | 49,085,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
