有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年5月31日) | 当期 (2020年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,210,622 | 2,245,992 |
| 前払費用 | 138,154 | 140,140 |
| その他 | 6,251 | 6,546 |
| 流動資産合計 | 2,355,028 | 2,392,678 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 26,493,480 | 26,667,147 |
| 減価償却累計額 | △2,796,416 | △3,239,601 |
| 建物(純額) | 23,697,064 | 23,427,545 |
| 構築物 | 10,979 | 10,979 |
| 減価償却累計額 | △1,247 | △1,616 |
| 構築物(純額) | 9,731 | 9,362 |
| 機械及び装置 | 600 | 600 |
| 減価償却累計額 | △79 | △97 |
| 機械及び装置(純額) | 520 | 502 |
| 工具、器具及び備品 | 3,498 | 5,772 |
| 減価償却累計額 | △1,050 | △1,402 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,448 | 4,370 |
| 土地 | 11,988,187 | 11,208,770 |
| 有形固定資産合計 | 35,697,951 | 34,650,550 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 157,802 | 305,228 |
| ソフトウエア | 2,149 | 1,347 |
| 無形固定資産合計 | 159,951 | 306,575 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 15 | 16 |
| 長期前払費用 | 104,578 | 68,483 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,089 | 10,089 |
| 投資その他の資産合計 | 114,684 | 78,589 |
| 固定資産合計 | 35,972,587 | 35,035,715 |
| 資産合計 | 38,327,616 | 37,428,394 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年5月31日) | 当期 (2020年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 50,556 | 118,701 |
| 短期借入金 | - | 1,487,480 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,240,110 | 6,194,120 |
| 未払金 | 89,251 | 82,190 |
| 未払費用 | 8,329 | 8,190 |
| 未払法人税等 | 936 | 940 |
| 未払消費税等 | 39,513 | 34,980 |
| 前受金 | 261,314 | 246,412 |
| その他 | 5,795 | 7,260 |
| 流動負債合計 | 6,695,808 | 8,180,276 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 9,078,890 | 6,776,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,230,706 | 1,230,692 |
| 資産除去債務 | 138,288 | 138,691 |
| 固定負債合計 | 10,447,884 | 8,145,384 |
| 負債合計 | 17,143,692 | 16,325,661 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 20,653,023 | 20,653,023 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △14,292 | ※1 △17,116 |
| 出資総額控除額合計 | △14,292 | △17,116 |
| 出資総額(純額) | 20,638,731 | 20,635,907 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 545,192 | 466,826 |
| 剰余金合計 | 545,192 | 466,826 |
| 投資主資本合計 | 21,183,923 | 21,102,733 |
| 純資産合計 | ※2 21,183,923 | ※2 21,102,733 |
| 負債純資産合計 | 38,327,616 | 37,428,394 |