有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年11月30日) | 当期 (2020年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,228,615 | 2,210,622 |
| 前払費用 | 126,984 | 138,154 |
| その他 | 6,942 | 6,251 |
| 流動資産合計 | 2,362,543 | 2,355,028 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 26,324,003 | 26,493,480 |
| 減価償却累計額 | △2,358,917 | △2,796,416 |
| 建物(純額) | 23,965,085 | 23,697,064 |
| 構築物 | 10,979 | 10,979 |
| 減価償却累計額 | △877 | △1,247 |
| 構築物(純額) | 10,101 | 9,731 |
| 機械及び装置 | 600 | 600 |
| 減価償却累計額 | △61 | △79 |
| 機械及び装置(純額) | 538 | 520 |
| 工具、器具及び備品 | 3,498 | 3,498 |
| 減価償却累計額 | △758 | △1,050 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,740 | 2,448 |
| 土地 | 11,988,187 | 11,988,187 |
| 有形固定資産合計 | 35,966,652 | 35,697,951 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 157,802 | 157,802 |
| ソフトウエア | 2,951 | 2,149 |
| 無形固定資産合計 | 160,754 | 159,951 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 16 | 15 |
| 長期前払費用 | 140,673 | 104,578 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,089 | 10,089 |
| 投資その他の資産合計 | 150,780 | 114,684 |
| 固定資産合計 | 36,278,186 | 35,972,587 |
| 資産合計 | 38,640,729 | 38,327,616 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年11月30日) | 当期 (2020年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 92,949 | 50,556 |
| 短期借入金 | 340,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,026,630 | 6,240,110 |
| 未払金 | 90,011 | 89,251 |
| 未払費用 | 10,694 | 8,329 |
| 未払法人税等 | 950 | 936 |
| 未払消費税等 | 42,933 | 39,513 |
| 前受金 | 261,849 | 261,314 |
| その他 | 7,048 | 5,795 |
| 流動負債合計 | 6,873,067 | 6,695,808 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 9,191,620 | 9,078,890 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,230,706 | 1,230,706 |
| 資産除去債務 | 138,156 | 138,288 |
| 固定負債合計 | 10,560,482 | 10,447,884 |
| 負債合計 | 17,433,549 | 17,143,692 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 20,653,023 | 20,653,023 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △11,467 | ※1 △14,292 |
| 出資総額控除額合計 | △11,467 | △14,292 |
| 出資総額(純額) | 20,641,555 | 20,638,731 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 565,624 | 545,192 |
| 剰余金合計 | 565,624 | 545,192 |
| 投資主資本合計 | 21,207,179 | 21,183,923 |
| 純資産合計 | ※2 21,207,179 | ※2 21,183,923 |
| 負債純資産合計 | 38,640,729 | 38,327,616 |
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