有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成30年12月1日-令和1年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年11月30日) | 当期 (2019年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,220,373 | 2,001,208 |
| 前払費用 | 127,758 | 136,232 |
| その他 | 6,332 | 66,727 |
| 流動資産合計 | 2,354,464 | 2,204,168 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 25,982,750 | ※2 26,145,944 |
| 減価償却累計額 | △1,498,792 | △1,926,166 |
| 建物(純額) | 24,483,958 | 24,219,777 |
| 構築物 | 1,259 | 10,979 |
| 減価償却累計額 | △138 | △508 |
| 構築物(純額) | 1,120 | 10,470 |
| 機械及び装置 | 600 | 600 |
| 減価償却累計額 | △26 | △44 |
| 機械及び装置(純額) | 573 | 555 |
| 工具、器具及び備品 | 2,620 | 2,620 |
| 減価償却累計額 | △268 | △487 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,352 | 2,133 |
| 土地 | 11,988,130 | 11,988,130 |
| 有形固定資産合計 | 36,476,134 | 36,221,067 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 157,802 | 157,802 |
| ソフトウエア | 4,556 | 3,754 |
| 無形固定資産合計 | 162,358 | 161,556 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 17 | 12 |
| 長期前払費用 | 103,787 | 185,296 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,089 | 10,089 |
| 投資その他の資産合計 | 113,895 | 195,399 |
| 固定資産合計 | 36,752,388 | 36,578,023 |
| 資産合計 | 39,106,853 | 38,782,191 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年11月30日) | 当期 (2019年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 73,130 | 17,426 |
| 短期借入金 | - | 350,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,380,750 | 3,941,750 |
| 未払金 | 90,481 | 87,838 |
| 未払費用 | 10,546 | 7,508 |
| 未払法人税等 | 972 | 866 |
| 未払消費税等 | 82,313 | 15,234 |
| 前受金 | 258,696 | 259,137 |
| その他 | 6,438 | 66,854 |
| 流動負債合計 | 7,903,329 | 4,746,616 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,610,500 | 11,463,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,230,724 | 1,230,724 |
| 資産除去債務 | 137,354 | 137,754 |
| 固定負債合計 | 9,978,579 | 12,831,479 |
| 負債合計 | 17,881,908 | 17,578,095 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 20,653,023 | 20,653,023 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △5,819 | ※1 △8,643 |
| 出資総額控除額合計 | △5,819 | △8,643 |
| 出資総額(純額) | 20,647,203 | 20,644,379 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 577,741 | 559,716 |
| 剰余金合計 | 577,741 | 559,716 |
| 投資主資本合計 | 21,224,944 | 21,204,095 |
| 純資産合計 | ※3 21,224,944 | ※3 21,204,095 |
| 負債純資産合計 | 39,106,853 | 38,782,191 |
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