有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2025/06/01-2025/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年5月31日) | 当期 (2025年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,168,515 | 2,315,732 |
| 信託現金及び信託預金 | 580,071 | 647,882 |
| 前払費用 | 172,493 | 165,094 |
| 営業未収入金 | 633 | 1,271 |
| 未収消費税等 | 79,507 | - |
| 未収法人税等 | - | 83 |
| その他 | 3,059 | 15,116 |
| 流動資産合計 | 3,004,281 | 3,145,180 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 24,578,240 | ※2 23,112,875 |
| 減価償却累計額 | △6,523,343 | △6,440,172 |
| 建物(純額) | 18,054,896 | 16,672,702 |
| 構築物 | 35,989 | 20,269 |
| 減価償却累計額 | △9,754 | △5,389 |
| 構築物(純額) | 26,234 | 14,879 |
| 機械及び装置 | 600 | 600 |
| 減価償却累計額 | △256 | △274 |
| 機械及び装置(純額) | 343 | 325 |
| 工具、器具及び備品 | 30,695 | 23,799 |
| 減価償却累計額 | △12,694 | △10,240 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 18,000 | 13,558 |
| 土地 | 9,097,457 | 8,549,682 |
| 信託建物 | 2,973,877 | 3,656,944 |
| 減価償却累計額 | △66,245 | △106,453 |
| 信託建物(純額) | 2,907,632 | 3,550,490 |
| 信託構築物 | 351 | 1,057 |
| 減価償却累計額 | △20 | △45 |
| 信託構築物(純額) | 330 | 1,011 |
| 信託機械及び装置 | 18,043 | 18,043 |
| 減価償却累計額 | △820 | △1,641 |
| 信託機械及び装置(純額) | 17,222 | 16,401 |
| 信託工具、器具及び備品 | 4,713 | 7,349 |
| 減価償却累計額 | △285 | △776 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 4,428 | 6,573 |
| 信託土地 | 15,520,277 | 16,948,034 |
| 有形固定資産合計 | 45,646,823 | 45,773,659 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 316,332 | 314,596 |
| ソフトウエア | 847 | 3,298 |
| 無形固定資産合計 | 317,180 | 317,895 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 18 | 14 |
| 長期前払費用 | 107,317 | 51,243 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,089 | 10,089 |
| 投資その他の資産合計 | 117,425 | 61,348 |
| 固定資産合計 | 46,081,429 | 46,152,904 |
| 資産合計 | 49,085,710 | 49,298,085 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年5月31日) | 当期 (2025年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 84,808 | 129,683 |
| 短期借入金 | 295,000 | 295,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,240,869 | 7,571,387 |
| 未払金 | 90,609 | 91,774 |
| 未払費用 | 1,627 | 2,423 |
| 未払法人税等 | 819 | 696 |
| 未払消費税等 | - | 215,659 |
| 前受金 | 302,006 | 298,974 |
| その他 | 4,705 | 4,321 |
| 流動負債合計 | 5,020,445 | 8,609,922 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 16,755,119 | 13,277,875 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,040,802 | 974,108 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 238,913 | 264,135 |
| 資産除去債務 | 79,667 | 79,854 |
| 固定負債合計 | 18,114,502 | 14,595,973 |
| 負債合計 | 23,134,947 | 23,205,895 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 25,363,778 | 25,363,778 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △36,179 | ※1 △39,289 |
| 出資総額控除額合計 | △36,179 | △39,289 |
| 出資総額(純額) | 25,327,599 | 25,324,489 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 623,164 | 767,700 |
| 剰余金合計 | 623,164 | 767,700 |
| 投資主資本合計 | 25,950,763 | 26,092,189 |
| 純資産合計 | ※3 25,950,763 | ※3 26,092,189 |
| 負債純資産合計 | 49,085,710 | 49,298,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
